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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 778.00 | 152 348.00 | 27 430.00 | 179 778.00 |
AH Fonds commercial | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 797.00 | 1 217.00 | 581.00 | 1 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 338.00 | 73 708.00 | 73 630.00 | 147 338.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 199.00 | 227 273.00 | 131 926.00 | 359 199.00 |
BN En cours de production de biens | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 396.00 | 1 405.00 | 123 991.00 | 125 396.00 |
BZ Autres créances | 31 182.00 | | 31 182.00 | 31 182.00 |
CF Disponibilités | 191 781.00 | | 191 781.00 | 191 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 330.00 | 1 405.00 | 350 925.00 | 352 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 528.00 | 228 677.00 | 482 851.00 | 711 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 250.00 | 33 250.00 | | 33 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
DG Autres réserves | 148 384.00 | 138 606.00 | | 148 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 538.00 | 59 786.00 | | 29 538.00 |
DL TOTAL (I) | 223 497.00 | 243 967.00 | | 223 497.00 |
DQ Provisions pour charges | | 17 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 020.00 | 85 100.00 | | 130 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 967.00 | 85 630.00 | | 69 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 949.00 | 71 533.00 | | 54 949.00 |
EA Autres dettes | 4 418.00 | 4 228.00 | | 4 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 354.00 | 246 492.00 | | 259 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 851.00 | 507 459.00 | | 482 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 038.00 | | 6 311.00 | 368 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 150.00 | 359 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 150.00 | 149 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 878.00 | | | 203 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 975.00 | | 6 311.00 | 157 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 388.00 | 36 403.00 | 14 518.00 | 205 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 301.00 | 19 047.00 | | 133 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 087.00 | 17 356.00 | 14 518.00 | 72 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 452.00 | | 47.00 | 1 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 452.00 | | 47.00 | 1 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 452.00 | | 47.00 | 1 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 967.00 | 99 967.00 | | 99 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 949.00 | 54 949.00 | | 54 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 186 578.00 | 186 578.00 | | 186 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 020.00 | 41 750.00 | 88 270.00 | 130 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 763.00 | 186 593.00 | 6 170.00 | 192 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 354.00 | 201 084.00 | 88 270.00 | 289 354.00 |