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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 871.00 | 11 143.00 | 6 728.00 | 17 871.00 |
AN Terrains | 98 508.00 | | 98 508.00 | 98 508.00 |
AP Constructions | 1 121 456.00 | 305 939.00 | 815 517.00 | 1 121 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 170 439.00 | 2 334 160.00 | 1 836 280.00 | 4 170 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 067 358.00 | 673 999.00 | 393 359.00 | 1 067 358.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 645.00 | | 33 645.00 | 33 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 932.00 | | 30 932.00 | 30 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 540 224.00 | 3 325 240.00 | 3 214 984.00 | 6 540 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 573.00 | 1 356.00 | 277 217.00 | 278 573.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 419.00 | | 71 419.00 | 71 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188 015.00 | 46 979.00 | 1 141 035.00 | 1 188 015.00 |
BZ Autres créances | 196 040.00 | | 196 040.00 | 196 040.00 |
CF Disponibilités | 421 360.00 | | 421 360.00 | 421 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 796.00 | | 181 796.00 | 181 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 337 202.00 | 48 335.00 | 2 288 867.00 | 2 337 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 877 427.00 | 3 373 576.00 | 5 503 851.00 | 8 877 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 932.00 | | | 30 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 200.00 | 66 400.00 | | 64 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 309 905.00 | | | 309 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
DH Report à nouveau | 22 373.00 | -110 081.00 | | 22 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 087.00 | 132 455.00 | | 72 087.00 |
DJ Subventions d’investissement | 155 694.00 | 191 616.00 | | 155 694.00 |
DL TOTAL (I) | 624 355.00 | 280 486.00 | | 624 355.00 |
DN Avances conditionnées | 180 000.00 | 260 000.00 | | 180 000.00 |
DO TOTAL (II) | 180 000.00 | 260 000.00 | | 180 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 981 493.00 | 2 497 485.00 | | 1 981 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 117 227.00 | 1 288 965.00 | | 1 117 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 220.00 | 825 720.00 | | 1 239 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 918.00 | 215 066.00 | | 259 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 610.00 | 65 022.00 | | 2 610.00 |
EA Autres dettes | 99 028.00 | 33 258.00 | | 99 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 699 496.00 | 4 925 516.00 | | 4 699 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 503 851.00 | 5 466 002.00 | | 5 503 851.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 117 227.00 | | | 1 117 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 816 977.00 | 3 989.00 | 9 820 966.00 | 9 816 977.00 |
FG Production vendue services | 630 754.00 | | 630 754.00 | 630 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 447 731.00 | 3 989.00 | 10 451 720.00 | 10 447 731.00 |
FM Production stockée | | | -102 244.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 373 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 924 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 894 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 603 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 228.00 | |
GE Autres charges | | | 8 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 268 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 077.00 | 10 766.00 | | 11 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 922.00 | 722 281.00 | | 35 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 999.00 | 733 047.00 | | 46 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 130.00 | 17 847.00 | | 25 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 684 746.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 130.00 | 702 593.00 | | 25 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 869.00 | 30 454.00 | | 21 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 420 743.00 | 10 130 853.00 | | 10 420 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 348 656.00 | 9 998 398.00 | | 10 348 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 087.00 | 132 455.00 | | 72 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 016 257.00 | 309 905.00 | 228 323.00 | 6 016 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 261.00 | | 6 540 224.00 | 14 261.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 261.00 | | 6 491 407.00 | 14 261.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 871.00 | | | 17 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 969 372.00 | 309 905.00 | 226 391.00 | 5 969 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 015.00 | | 1 932.00 | 29 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 356.00 | | |
6T Sur comptes clients | 36 146.00 | 20 872.00 | 10 039.00 | 36 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 146.00 | 22 228.00 | 10 039.00 | 36 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 146.00 | 22 228.00 | 10 039.00 | 36 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 228.00 | 10 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 220.00 | 1 239 220.00 | | 1 239 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 568.00 | 98 568.00 | | 98 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 879.00 | 117 879.00 | | 117 879.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 028.00 | 99 028.00 | | 99 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 932.00 | 30 932.00 | | 30 932.00 |
UX Autres créances clients | 1 138 451.00 | 1 138 451.00 | | 1 138 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 605.00 | 13 605.00 | | 13 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 563.00 | 49 563.00 | | 49 563.00 |
VB T. V. A. | 89 357.00 | 89 357.00 | | 89 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 979 167.00 | 456 265.00 | 1 447 901.00 | 1 979 167.00 |
VI Groupe et associés | 1 117 227.00 | 1 117 227.00 | | 1 117 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 568.00 | | | 399 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 750.00 | 88 750.00 | | 88 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 796.00 | 181 796.00 | | 181 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 596 783.00 | 1 596 783.00 | | 1 596 783.00 |
VW T.V.A. | 31 876.00 | 31 876.00 | | 31 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 699 496.00 | 3 176 595.00 | 1 447 901.00 | 4 699 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |