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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 912.00 | 118 303.00 | 20 609.00 | 138 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 588.00 | 53 469.00 | 103 120.00 | 156 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 500.00 | 171 772.00 | 123 729.00 | 295 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 093.00 | | 43 093.00 | 43 093.00 |
BZ Autres créances | 63 278.00 | | 63 278.00 | 63 278.00 |
CF Disponibilités | 1 264 472.00 | | 1 264 472.00 | 1 264 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 928.00 | | 1 370 928.00 | 1 370 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 428.00 | 171 772.00 | 1 494 656.00 | 1 666 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 881 464.00 | 699 055.00 | | 881 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 995.00 | 192 409.00 | | 24 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 458.00 | 1 001 464.00 | | 1 016 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 305.00 | 75 487.00 | | 340 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 344.00 | 20 055.00 | | 13 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 789.00 | 108 875.00 | | 68 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 782.00 | 30 141.00 | | 51 782.00 |
EA Autres dettes | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 198.00 | 234 557.00 | | 478 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 656.00 | 1 236 021.00 | | 1 494 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 497.00 | 212 028.00 | | 243 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 791.00 | | | 21 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 558 601.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 558 601.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 611.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 848.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 848.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 766.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 374.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 140.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 22 708.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 300.00 | 68 935.00 | | 4 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 768.00 | 1 159 985.00 | | 576 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 773.00 | 967 576.00 | | 551 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 995.00 | 192 409.00 | | 24 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 519.00 | 107 982.00 | | 38 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 516.00 | | 33 476.00 | 263 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 492.00 | 295 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 492.00 | 295 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 516.00 | | 33 476.00 | 263 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 652.00 | 30 611.00 | 1 492.00 | 142 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 652.00 | 30 611.00 | 1 492.00 | 142 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 789.00 | 68 789.00 | | 68 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 845.00 | 71 845.00 | | 71 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
UX Autres créances clients | 43 093.00 | 43 093.00 | | 43 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 305.00 | 317 063.00 | 23 241.00 | 340 305.00 |
VI Groupe et associés | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 182.00 | | | 15 182.00 |
VP Divers | 63 278.00 | 63 278.00 | | 63 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 782.00 | 51 782.00 | | 51 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 337.00 | 15 337.00 | | 15 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 437.00 | 106 437.00 | | 106 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 198.00 | 454 957.00 | 23 241.00 | 478 198.00 |