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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 530.00 | 4 777.00 | 28 754.00 | 33 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 059.00 | 17 885.00 | 5 173.00 | 23 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 737.00 | 5 501.00 | 1 236.00 | 6 737.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 509.00 | | 82 509.00 | 82 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 135.00 | 28 163.00 | 118 972.00 | 147 135.00 |
BN En cours de production de biens | 26 227.00 | | 26 227.00 | 26 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BZ Autres créances | 12 058.00 | | 12 058.00 | 12 058.00 |
CF Disponibilités | 163 792.00 | | 163 792.00 | 163 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 973.00 | | 208 973.00 | 208 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 108.00 | 28 163.00 | 327 945.00 | 356 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 309.00 | | | 83 309.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 71 602.00 | 102 211.00 | | 71 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 897.00 | 4 891.00 | | 153 897.00 |
DL TOTAL (I) | 230 999.00 | 112 102.00 | | 230 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 238.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 196.00 | 33 914.00 | | 3 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 715.00 | 31 696.00 | | 25 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 766.00 | 16 065.00 | | 14 766.00 |
EA Autres dettes | 53 269.00 | 352.00 | | 53 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 946.00 | 84 266.00 | | 96 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 945.00 | 196 368.00 | | 327 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 238.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 378 534.00 | | 378 534.00 | 378 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 534.00 | | 378 534.00 | 378 534.00 |
FM Production stockée | | | -15 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 150.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 623.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 187 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 29 383.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | 29 383.00 | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 942.00 | 668.00 | | 5 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 338.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 942.00 | 19 006.00 | | 5 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 775.00 | 10 378.00 | | -1 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 301.00 | | | 53 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 071.00 | 395 292.00 | | 561 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 175.00 | 390 402.00 | | 407 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 897.00 | 4 891.00 | | 153 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 753.00 | | 188 595.00 | 93 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135 000.00 | 83 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 214.00 | 147 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214.00 | 63 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 953.00 | | 586.00 | 62 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 800.00 | | 188 009.00 | 30 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 227.00 | 8 150.00 | 214.00 | 20 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 227.00 | 8 150.00 | 214.00 | 20 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 715.00 | 25 715.00 | | 25 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 459.00 | 52 459.00 | | 52 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 509.00 | 82 509.00 | | 82 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VI Groupe et associés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 423.00 | 96 423.00 | | 96 423.00 |
VW T.V.A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 946.00 | 96 946.00 | | 96 946.00 |