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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 693.00 | 36 239.00 | 90 454.00 | 126 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 693.00 | 36 239.00 | 90 454.00 | 126 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 377.00 | | 31 377.00 | 31 377.00 |
BZ Autres créances | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CF Disponibilités | 96 540.00 | | 96 540.00 | 96 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 086.00 | | 129 086.00 | 129 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 779.00 | 36 239.00 | 219 540.00 | 255 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 21 736.00 | 23 957.00 | | 21 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 957.00 | 19 779.00 | | 21 957.00 |
DL TOTAL (I) | 49 193.00 | 49 236.00 | | 49 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 309.00 | 46 101.00 | | 31 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 554.00 | 65 537.00 | | 83 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 141.00 | 2 958.00 | | 4 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 130.00 | 3 200.00 | | 2 130.00 |
EA Autres dettes | 49 212.00 | 32 808.00 | | 49 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 347.00 | 150 604.00 | | 170 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 540.00 | 199 840.00 | | 219 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 398.00 | 118 896.00 | | 154 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 693.00 | | | 126 693.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 693.00 | | | 126 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 162.00 | 7 077.00 | | 29 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 162.00 | 7 077.00 | | 29 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 212.00 | 49 212.00 | | 49 212.00 |
UX Autres créances clients | 31 377.00 | 31 377.00 | | 31 377.00 |
VB T. V. A. | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 309.00 | 15 361.00 | 15 948.00 | 31 309.00 |
VI Groupe et associés | 83 554.00 | 83 554.00 | | 83 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 792.00 | | | 14 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 545.00 | 32 545.00 | | 32 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 347.00 | 154 398.00 | 15 948.00 | 170 347.00 |