| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 722 480.00 | 103 597.00 | 1 618 883.00 | 1 722 480.00 |
CF Disponibilités | 4 251 659.00 | | 4 251 659.00 | 4 251 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 974 513.00 | 103 597.00 | 5 870 916.00 | 5 974 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 974 513.00 | 103 597.00 | 5 870 916.00 | 5 974 513.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 113 750.00 | 1 113 750.00 | | 1 113 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 375.00 | 107 384.00 | | 111 375.00 |
DG Autres réserves | 2 288 068.00 | 1 930 258.00 | | 2 288 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 353 103.00 | 471 801.00 | | 2 353 103.00 |
DL TOTAL (I) | 5 866 296.00 | 3 623 193.00 | | 5 866 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 620.00 | 2 900.00 | | 4 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 886.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 620.00 | 4 786.00 | | 4 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 870 916.00 | 3 627 979.00 | | 5 870 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -320 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 470.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 469.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -372 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 450 500.00 | | | 4 450 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 450 500.00 | | | 4 450 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 725 000.00 | | | 1 725 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 725 000.00 | | | 1 725 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 725 500.00 | | | 2 725 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 804.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 621 969.00 | 663 946.00 | | 4 621 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 268 866.00 | 192 145.00 | | 2 268 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 353 103.00 | 471 801.00 | | 2 353 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 725 000.00 | | 1 725 000.00 | 1 725 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 725 000.00 | | 1 725 000.00 | 1 725 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 120 799.00 | 103 597.00 | 120 799.00 | 120 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 799.00 | 103 597.00 | 120 799.00 | 120 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 799.00 | 103 597.00 | 120 799.00 | 120 799.00 |