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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 861.00 | 11 705.00 | 155.00 | 11 861.00 |
AH Fonds commercial | 37 077.00 | 37 077.00 | | 37 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 494.00 | 14 244.00 | 2 250.00 | 16 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 193.00 | 535 402.00 | 44 790.00 | 580 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 625.00 | 598 428.00 | 47 196.00 | 645 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 554.00 | | 15 554.00 | 15 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 773.00 | | 10 773.00 | 10 773.00 |
BZ Autres créances | 63 446.00 | | 63 446.00 | 63 446.00 |
CF Disponibilités | 773 179.00 | | 773 179.00 | 773 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 455.00 | | 864 455.00 | 864 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 079.00 | 598 428.00 | 911 651.00 | 1 510 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 776.00 | | | 145 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 924.00 | | | 342 924.00 |
DL TOTAL (I) | 489 700.00 | | | 489 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 024.00 | | | 28 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 494.00 | | | 217 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 529.00 | | | 155 529.00 |
EA Autres dettes | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 951.00 | | | 421 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 651.00 | | | 911 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 082.00 | | | 401 082.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 321 715.00 | | 2 321 715.00 | 2 321 715.00 |
FG Production vendue services | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 330 005.00 | | 2 330 005.00 | 2 330 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 188 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 535 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 641 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 667.00 | |
GE Autres charges | | | 258 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 151 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 254 418.00 | | | 254 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 437.00 | | | 40 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 535 563.00 | | | 2 535 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 192 639.00 | | | 2 192 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 924.00 | | | 342 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 299.00 | | 6 326.00 | 639 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 938.00 | | | 48 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 361.00 | | 6 326.00 | 590 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 494.00 | 217 494.00 | | 217 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 512.00 | 80 512.00 | | 80 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 125.00 | 26 125.00 | | 26 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 697.00 | 37 697.00 | | 37 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
UX Autres créances clients | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VB T. V. A. | 14 806.00 | 14 806.00 | | 14 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 864.00 | 5 995.00 | 20 869.00 | 26 864.00 |
VI Groupe et associés | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 807.00 | 38 807.00 | | 38 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 722.00 | 75 722.00 | | 75 722.00 |
VW T.V.A. | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 951.00 | 401 082.00 | 20 869.00 | 421 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 565.00 | | | 28 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 299.00 | | | 127 299.00 |
ST Autres comptes | 256 795.00 | | | 256 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 281 797.00 | | | 281 797.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 320.00 | | | 35 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 988.00 | | | 230 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 753.00 | | | 232 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 665 891.00 | | | 665 891.00 |