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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 532.00 | 8 250.00 | 20 282.00 | 28 532.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 572.00 | 8 250.00 | 20 322.00 | 28 572.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 700.00 | | 34 700.00 | 34 700.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 30 377.00 | | 30 377.00 | 30 377.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 911.00 | | 69 911.00 | 69 911.00 |
110 Total général Actif | 98 483.00 | 8 250.00 | 90 233.00 | 98 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 833.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 786.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 704.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 240.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 233.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 118.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 367.00 | 187 970.00 | | 221 367.00 |
222 Production stockée | 27 280.00 | -3 811.00 | | 27 280.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 013.00 | 3 850.00 | | 7 013.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 659.00 | 188 009.00 | | 255 659.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 615.00 | 81 305.00 | | 98 615.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 100.00 | 768.00 | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 69 625.00 | 49 280.00 | | 69 625.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 771.00 | 1 714.00 | | 3 771.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 929.00 | 31 838.00 | | 61 929.00 |
252 Charges sociales | 13 824.00 | 9 354.00 | | 13 824.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 421.00 | 3 033.00 | | 3 421.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 1.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 297.00 | 177 293.00 | | 251 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 362.00 | 10 716.00 | | 4 362.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 513.00 | 1 167.00 | | 1 513.00 |
294 Charges financières | 483.00 | 269.00 | | 483.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 047.00 | 1 028.00 | | 1 047.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 461.00 | 1 529.00 | | 461.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 885.00 | 9 057.00 | | 3 885.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 572.00 | | | 28 572.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 555.00 | | | 29 555.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 196.00 | | | 26 196.00 |