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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
AH Fonds commercial | 67 105.00 | | 67 105.00 | 67 105.00 |
AP Constructions | 156 088.00 | 139 265.00 | 16 823.00 | 156 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 155.00 | 88 299.00 | 10 856.00 | 99 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 507.00 | 236 056.00 | 95 451.00 | 331 507.00 |
BT Marchandises | 133 153.00 | | 133 153.00 | 133 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
BZ Autres créances | 64 237.00 | | 64 237.00 | 64 237.00 |
CF Disponibilités | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 983.00 | | 209 983.00 | 209 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 489.00 | 236 056.00 | 305 434.00 | 541 489.00 |
CU Autres participations | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 077.00 | | | -10 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 518.00 | | | 59 518.00 |
DL TOTAL (I) | 138 441.00 | | | 138 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 528.00 | | | 42 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 132.00 | | | 64 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 332.00 | | | 60 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 993.00 | | | 166 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 434.00 | | | 305 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 375.00 | | | 138 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 709 019.00 | | 709 019.00 | 709 019.00 |
FG Production vendue services | 77 040.00 | | 77 040.00 | 77 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 059.00 | | 786 059.00 | 786 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 506 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 944.00 | |
GE Autres charges | | | 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 196.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 631.00 | | | 631.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 009.00 | | | -2 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 132.00 | | | 800 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 614.00 | | | 740 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 518.00 | | | 59 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 507.00 | | | 331 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 764.00 | | | 72 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 076.00 | | | 258 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 667.00 | | | 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 112.00 | 24 944.00 | | 211 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 453.00 | 24 944.00 | | 205 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 132.00 | 64 132.00 | | 64 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 620.00 | 48 620.00 | | 48 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
VB T. V. A. | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VC Groupe et associés | 31 419.00 | 31 419.00 | | 31 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 003.00 | 11 385.00 | 28 618.00 | 40 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 582.00 | | | 32 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 942.00 | 31 942.00 | | 31 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 999.00 | 73 984.00 | 15.00 | 73 999.00 |
VW T.V.A. | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 993.00 | 138 375.00 | 28 618.00 | 166 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
ST Autres comptes | 25 495.00 | | | 25 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 902.00 | | | 43 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 929.00 | | | 42 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 985.00 | | | 35 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 476.00 | | | 74 476.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |