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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 656 000.00 | | 656 000.00 | 656 000.00 |
CF Disponibilités | 50 085.00 | | 50 085.00 | 50 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 085.00 | | 50 085.00 | 50 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 085.00 | | 706 085.00 | 706 085.00 |
CU Autres participations | 656 000.00 | | 656 000.00 | 656 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 211 733.00 | 176 938.00 | | 211 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 150.00 | 59 794.00 | | 61 150.00 |
DL TOTAL (I) | 602 882.00 | 566 733.00 | | 602 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 131.00 | 138 422.00 | | 102 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071.00 | 1 134.00 | | 1 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 203.00 | 139 556.00 | | 103 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 085.00 | 706 288.00 | | 706 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 441.00 | 37 425.00 | | 38 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 600.00 | 65 794.00 | | 65 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 450.00 | 6 000.00 | | 4 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 150.00 | 59 794.00 | | 61 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 000.00 | | | 656 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 656 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656 000.00 | | | 656 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 131.00 | 37 369.00 | 64 762.00 | 102 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 291.00 | | | 36 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 203.00 | 38 441.00 | 64 762.00 | 103 203.00 |