| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 925 109.00 | 900 597.00 | 24 512.00 | 925 109.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 925.00 | 39 732.00 | 2 193.00 | 41 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 518.00 | 99 796.00 | 56 722.00 | 156 518.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288 520.00 | | 288 520.00 | 288 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 682 597.00 | 1 040 125.00 | 18 642 473.00 | 19 682 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 052 588.00 | 119 327.00 | 3 933 262.00 | 4 052 588.00 |
BZ Autres créances | 25 800 483.00 | | 25 800 483.00 | 25 800 483.00 |
CF Disponibilités | 2 213 689.00 | | 2 213 689.00 | 2 213 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 076 770.00 | 119 327.00 | 31 957 443.00 | 32 076 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 264 147.00 | 1 159 451.00 | 51 104 696.00 | 52 264 147.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 266 026.00 | | 18 266 026.00 | 18 266 026.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 504 780.00 | | 504 780.00 | 504 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 876 038.00 | 6 876 038.00 | | 6 876 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
DG Autres réserves | 691 236.00 | 202 097.00 | | 691 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 610.00 | 489 140.00 | | 303 610.00 |
DK Provisions réglementées | 252 233.00 | 189 796.00 | | 252 233.00 |
DL TOTAL (I) | 8 125 255.00 | 7 759 208.00 | | 8 125 255.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 720 317.00 | 25 508 147.00 | | 24 720 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 658 067.00 | 6 126 627.00 | | 7 658 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 265.00 | 327 768.00 | | 149 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 956 537.00 | 914 406.00 | | 956 537.00 |
EA Autres dettes | 495 255.00 | 299 227.00 | | 495 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 979 441.00 | 42 176 176.00 | | 42 979 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 104 696.00 | 49 935 384.00 | | 51 104 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 306 102.00 | | | 11 306 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 262.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 598 755.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 598 755.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -535 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 070 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 171 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 267 937.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 025 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 704 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 704 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 830 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 875 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 219.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | 841 510.00 | | 13 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 121.00 | 853 351.00 | | 25 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 126.00 | 6 114.00 | | 68 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 458 879.00 | 873 141.00 | | 458 879.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 058.00 | 62 058.00 | | 74 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601 063.00 | 941 313.00 | | 601 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -575 941.00 | -87 962.00 | | -575 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 200.00 | 192 786.00 | | -4 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 799 802.00 | 5 393 413.00 | | 4 799 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 496 193.00 | 4 904 273.00 | | 4 496 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 610.00 | 489 140.00 | | 303 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 105 727.00 | | 1 576 871.00 | 18 105 727.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 925 109.00 | | | 925 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 559 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 682 597.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 925 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 925.00 | | | 41 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 518.00 | | | 156 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 982 175.00 | | 1 576 871.00 | 16 982 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906 842.00 | 133 283.00 | | 906 842.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 795 750.00 | 104 848.00 | | 795 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 132.00 | 600.00 | | 39 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 961.00 | 27 835.00 | | 71 961.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 079.00 | 237 079.00 | | 237 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 265.00 | 149 265.00 | | 149 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 973.00 | 40 973.00 | | 40 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 062.00 | 162 062.00 | | 162 062.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288 520.00 | | 288 520.00 | 288 520.00 |
UX Autres créances clients | 3 909 396.00 | 3 909 396.00 | | 3 909 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 192.00 | 143 192.00 | | 143 192.00 |
VB T. V. A. | 95 176.00 | 95 176.00 | | 95 176.00 |
VC Groupe et associés | 23 971 516.00 | 23 971 516.00 | | 23 971 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 720 317.00 | 5 047 678.00 | 19 672 639.00 | 24 720 317.00 |
VI Groupe et associés | 7 420 988.00 | 7 420 988.00 | | 7 420 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 607.00 | 147 607.00 | | 147 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 459.00 | 17 459.00 | | 17 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 586 184.00 | 1 586 184.00 | | 1 586 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 146 091.00 | 29 853 071.00 | 293 020.00 | 30 146 091.00 |
VW T.V.A. | 736 042.00 | 736 042.00 | | 736 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 979 441.00 | 14 306 802.00 | 28 672 639.00 | 42 979 441.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 495 255.00 | 495 255.00 | | 495 255.00 |