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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 732.00 | 73 729.00 | 33 004.00 | 106 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 299.00 | 476 411.00 | 237 888.00 | 714 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 077.00 | 550 140.00 | 407 937.00 | 958 077.00 |
BT Marchandises | 149 050.00 | | 149 050.00 | 149 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BZ Autres créances | 23 097.00 | | 23 097.00 | 23 097.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 845.00 | | 180 845.00 | 180 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 922.00 | 550 140.00 | 588 782.00 | 1 138 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45.00 | | | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 818.00 | 65 818.00 | | 65 818.00 |
DH Report à nouveau | -130 580.00 | | | -130 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 924.00 | -130 580.00 | | -19 924.00 |
DL TOTAL (I) | -73 686.00 | -53 762.00 | | -73 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 515.00 | 511 390.00 | | 433 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 154.00 | 107 402.00 | | 108 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 070.00 | 75 260.00 | | 51 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 729.00 | 37 567.00 | | 69 729.00 |
EA Autres dettes | | 30.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 662 467.00 | 731 649.00 | | 662 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 782.00 | 677 887.00 | | 588 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 801.00 | 731 649.00 | | 423 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 731.00 | 179 628.00 | | 136 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 709.00 | | 7 954.00 | 1 048 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 587.00 | 958 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 587.00 | 821 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 664.00 | | 7 954.00 | 911 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 016.00 | 92 890.00 | 97 766.00 | 555 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 016.00 | 92 890.00 | 97 766.00 | 555 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 070.00 | 51 070.00 | | 51 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VC Groupe et associés | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 731.00 | 136 731.00 | | 136 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 784.00 | 58 117.00 | 236 007.00 | 296 784.00 |
VI Groupe et associés | 108 154.00 | 108 154.00 | | 108 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 721.00 | | | 34 721.00 |
VP Divers | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 840.00 | 31 840.00 | | 31 840.00 |
VW T.V.A. | 40 476.00 | 40 476.00 | | 40 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 467.00 | 423 801.00 | 236 007.00 | 662 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 288.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 929.00 | 7 315.00 | | 7 929.00 |
ST Autres comptes | 109 359.00 | 213 621.00 | | 109 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 462.00 | 72 453.00 | | 67 462.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 663.00 | 21 219.00 | | 14 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 858.00 | 871.00 | | 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 858.00 | 2 159.00 | | 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 999.00 | 120 747.00 | | 115 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 226.00 | 73 060.00 | | 50 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 412.00 | 314 607.00 | | 199 412.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |