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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
AP Constructions | 1 092 500.00 | 347 970.00 | 744 530.00 | 1 092 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 244.00 | 89 665.00 | 63 579.00 | 153 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 244.00 | 437 636.00 | 865 608.00 | 1 303 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 61 863.00 | | 61 863.00 | 61 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 98 712.00 | | 98 712.00 | 98 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 576.00 | | 161 576.00 | 161 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 820.00 | 437 636.00 | 1 027 184.00 | 1 464 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 130 690.00 | 91 760.00 | | 130 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 961.00 | 38 930.00 | | 40 961.00 |
DL TOTAL (I) | 173 152.00 | 132 190.00 | | 173 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 485.00 | 738 538.00 | | 681 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 613.00 | 129 736.00 | | 130 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 935.00 | 4 580.00 | | 41 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 723.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 854 033.00 | 875 577.00 | | 854 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 184.00 | 1 007 767.00 | | 1 027 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 303.00 | 875 577.00 | | 267 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 613.00 | | | 130 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 015.00 | | 93 015.00 | 93 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 015.00 | | 93 015.00 | 93 015.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 485.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 461.00 | 76 674.00 | | 52 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 461.00 | 76 674.00 | | 52 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 461.00 | 76 674.00 | | 52 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 046.00 | 8 257.00 | | 9 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 490.00 | 151 731.00 | | 145 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 528.00 | 112 801.00 | | 104 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 961.00 | 38 930.00 | | 40 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 903.00 | | 36 341.00 | 1 266 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 303 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 303 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 266 903.00 | | 36 341.00 | 1 266 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 151.00 | 52 485.00 | | 385 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 151.00 | 52 485.00 | | 385 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 935.00 | 41 935.00 | | 41 935.00 |
VB T. V. A. | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 485.00 | 94 755.00 | 378 393.00 | 681 485.00 |
VI Groupe et associés | 120 678.00 | 120 678.00 | | 120 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 819.00 | | | 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 040.00 | | | 57 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 177.00 | 60 177.00 | | 60 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 863.00 | 61 863.00 | | 61 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 033.00 | 267 303.00 | 378 393.00 | 854 033.00 |