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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 326.00 | 55 420.00 | 18 906.00 | 74 326.00 |
AH Fonds commercial | 488 517.00 | | 488 517.00 | 488 517.00 |
AP Constructions | 399 850.00 | 347 257.00 | 52 592.00 | 399 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 116.00 | 505 498.00 | 106 618.00 | 612 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 719 987.00 | 1 469 321.00 | 250 666.00 | 1 719 987.00 |
BF Prêts | 9 812.00 | | 9 812.00 | 9 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 329 593.00 | 2 377 496.00 | 4 952 097.00 | 7 329 593.00 |
BT Marchandises | 6 072 462.00 | | 6 072 462.00 | 6 072 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 131 806.00 | 590 003.00 | 9 541 803.00 | 10 131 806.00 |
BZ Autres créances | 1 258 490.00 | | 1 258 490.00 | 1 258 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
CF Disponibilités | 1 015 481.00 | | 1 015 481.00 | 1 015 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 492.00 | | 23 492.00 | 23 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 607 731.00 | 590 003.00 | 18 017 728.00 | 18 607 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 937 324.00 | 2 967 499.00 | 22 969 825.00 | 25 937 324.00 |
CU Autres participations | 4 024 835.00 | | 4 024 835.00 | 4 024 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 430 200.00 | 7 430 200.00 | | 7 430 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 767 955.00 | 1 767 955.00 | | 1 767 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 202 598.00 | 180 483.00 | | 202 598.00 |
DG Autres réserves | 978 790.00 | 978 790.00 | | 978 790.00 |
DH Report à nouveau | 2 472 205.00 | 2 133 756.00 | | 2 472 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 578.00 | 442 297.00 | | 516 578.00 |
DK Provisions réglementées | 345 382.00 | | | 345 382.00 |
DL TOTAL (I) | 13 713 709.00 | 12 933 480.00 | | 13 713 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 073 870.00 | 2 847 461.00 | | 3 073 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 106.00 | 407 801.00 | | 240 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 106 200.00 | 2 706 431.00 | | 3 106 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 292 021.00 | 1 767 519.00 | | 2 292 021.00 |
EA Autres dettes | 317 574.00 | 394 343.00 | | 317 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 346.00 | 295 036.00 | | 226 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 256 116.00 | 8 418 593.00 | | 9 256 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 969 825.00 | 21 352 073.00 | | 22 969 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 913 910.00 | 6 363 106.00 | | 7 913 910.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 240 106.00 | | | 240 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 654 837.00 | 464 970.00 | 27 119 807.00 | 26 654 837.00 |
FG Production vendue services | 1 171 250.00 | | 1 171 250.00 | 1 171 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 826 088.00 | 464 970.00 | 28 291 057.00 | 27 826 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 472 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 763 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 945 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 998 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 291 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 783 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 103 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 264 033.00 | |
GE Autres charges | | | 137 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 824 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 938 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 022 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 468.00 | 384.00 | | 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 930.00 | 28 383.00 | | 24 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 398.00 | 28 768.00 | | 25 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 10 752.00 | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 406.00 | 44 167.00 | | 36 406.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 345 392.00 | 2 058.00 | | 345 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381 811.00 | 56 977.00 | | 381 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356 413.00 | -28 210.00 | | -356 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 810.00 | 91 215.00 | | 149 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 916 500.00 | 24 390 770.00 | | 28 916 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 399 921.00 | 23 948 473.00 | | 28 399 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 578.00 | 442 297.00 | | 516 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 275 502.00 | | 99 877.00 | 7 275 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 657.00 | 4 034 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 786.00 | 7 329 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 562 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 129.00 | 2 731 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539 795.00 | | 23 048.00 | 539 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 698 715.00 | | 74 366.00 | 2 698 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 036 991.00 | | 2 463.00 | 4 036 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 246 857.00 | 171 549.00 | 40 911.00 | 2 246 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 396.00 | 5 024.00 | | 50 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 196 461.00 | 166 525.00 | 40 911.00 | 2 196 461.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 345 382.00 | | |
6T Sur comptes clients | 698 930.00 | 264 033.00 | 372 960.00 | 698 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 698 930.00 | 264 033.00 | 372 960.00 | 698 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 698 930.00 | 609 416.00 | 372 960.00 | 698 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 264 033.00 | 372 960.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 345 382.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 106 200.00 | 3 106 200.00 | | 3 106 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 225 777.00 | 1 225 777.00 | | 1 225 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 657 542.00 | 657 542.00 | | 657 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 482.00 | 63 482.00 | | 63 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 574.00 | 317 574.00 | | 317 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 346.00 | 226 346.00 | | 226 346.00 |
UP Prêts | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 8 663 560.00 | 8 663 560.00 | | 8 663 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 468 247.00 | 1 468 247.00 | | 1 468 247.00 |
VB T. V. A. | 40 977.00 | 40 977.00 | | 40 977.00 |
VC Groupe et associés | 916 781.00 | 916 781.00 | | 916 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 073 870.00 | 1 731 664.00 | 1 311 160.00 | 3 073 870.00 |
VI Groupe et associés | 240 106.00 | 240 106.00 | | 240 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 028 000.00 | | | 1 028 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 801 591.00 | | | 801 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 371.00 | 101 371.00 | | 101 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 642.00 | 282 642.00 | | 282 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 492.00 | 23 492.00 | | 23 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 423 750.00 | 11 423 750.00 | | 11 423 750.00 |
VW T.V.A. | 243 849.00 | 243 849.00 | | 243 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 256 116.00 | 7 913 910.00 | 1 311 160.00 | 9 256 116.00 |