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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 115 500.00 | | 115 500.00 | 115 500.00 |
AP Constructions | 889 430.00 | 80 341.00 | 809 088.00 | 889 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 162.00 | 4 731.00 | 10 431.00 | 15 162.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 322.00 | 85 072.00 | 1 090 249.00 | 1 175 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 449 234.00 | | 2 449 234.00 | 2 449 234.00 |
CF Disponibilités | 1 073 037.00 | | 1 073 037.00 | 1 073 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 522 271.00 | | 3 522 271.00 | 3 522 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 697 593.00 | 85 072.00 | 4 612 521.00 | 4 697 593.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 151 020.00 | | 151 020.00 | 151 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 400.00 | 257 400.00 | | 257 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 740.00 | 25 740.00 | | 25 740.00 |
DG Autres réserves | 85 883.00 | 85 883.00 | | 85 883.00 |
DH Report à nouveau | 2 659 820.00 | 2 916 771.00 | | 2 659 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 823 064.00 | -113 950.00 | | 823 064.00 |
DL TOTAL (I) | 3 874 507.00 | 3 194 443.00 | | 3 874 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 910.00 | 597 841.00 | | 567 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 120.00 | 170 697.00 | | 120 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907.00 | 5 460.00 | | 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 775.00 | 68 549.00 | | 44 775.00 |
EA Autres dettes | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 013.00 | 842 548.00 | | 738 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 612 521.00 | 4 036 991.00 | | 4 612 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 862.00 | 101.00 | | 200 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 41 465.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 230.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -270 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 182 392.00 | | | 1 182 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 182 392.00 | | | 1 182 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 290.00 | | | 109 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 390.00 | | | 109 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 073 002.00 | | | 1 073 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -915.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 502.00 | 236 721.00 | | 1 257 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 438.00 | 350 672.00 | | 434 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 823 064.00 | -113 950.00 | | 823 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 961.00 | | 11 614.00 | 1 272 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 990.00 | 151 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 253.00 | 1 175 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 263.00 | 1 024 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 949.00 | | 10 616.00 | 1 017 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 012.00 | | 998.00 | 255 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 105.00 | 32 231.00 | 4 263.00 | 57 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 105.00 | 32 231.00 | 4 263.00 | 57 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 177.00 | 24 177.00 | | 24 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VB T. V. A. | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VC Groupe et associés | 2 439 569.00 | 2 439 569.00 | | 2 439 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 911.00 | 30 760.00 | 125 202.00 | 567 911.00 |
VI Groupe et associés | 111 783.00 | 111 783.00 | | 111 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 449 234.00 | 2 449 234.00 | | 2 449 234.00 |
VW T.V.A. | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 014.00 | 200 863.00 | 125 202.00 | 738 014.00 |