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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 609 785.00 | | 609 785.00 | 609 785.00 |
AP Constructions | 560 821.00 | 5 768.00 | 555 053.00 | 560 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 496.00 | 3 810.00 | 145 686.00 | 149 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 330 677.00 | | 1 330 677.00 | 1 330 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 653 799.00 | 9 578.00 | 2 644 222.00 | 2 653 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 60 236.00 | | 60 236.00 | 60 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 151 805.00 | | 151 805.00 | 151 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 041.00 | | 762 041.00 | 762 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 415 841.00 | 9 578.00 | 3 406 263.00 | 3 415 841.00 |
CU Autres participations | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 000.00 | 371 000.00 | | 371 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 100.00 | 37 100.00 | | 37 100.00 |
DG Autres réserves | 603 915.00 | 706 082.00 | | 603 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 763.00 | -65 067.00 | | 754 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 766 778.00 | 1 049 115.00 | | 1 766 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 334 078.00 | 1 853 947.00 | | 1 334 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 653.00 | 357 703.00 | | 185 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 173.00 | 7 614.00 | | 23 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 581.00 | 13 776.00 | | 96 581.00 |
EA Autres dettes | | 15 416.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 639 485.00 | 2 248 456.00 | | 1 639 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 406 263.00 | 3 297 571.00 | | 3 406 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 163.00 | | 185 163.00 | 185 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 163.00 | | 185 163.00 | 185 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 961.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 158 333.00 | 21 666.00 | | 2 158 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 158 333.00 | 21 666.00 | | 2 158 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 325 812.00 | 9 999.00 | | 1 325 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 325 812.00 | 9 999.00 | | 1 325 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 832 521.00 | 11 667.00 | | 832 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 940.00 | | | 79 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 428 463.00 | 199 914.00 | | 2 428 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 700.00 | 264 981.00 | | 1 673 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 754 763.00 | -65 067.00 | | 754 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 338.00 | 45 961.00 | 218 722.00 | 182 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 338.00 | 45 961.00 | 218 722.00 | 182 338.00 |