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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
AH Fonds commercial | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 654.00 | 62 852.00 | 1 802.00 | 64 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 739.00 | 20 706.00 | 19 032.00 | 39 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 881.00 | 5 384.00 | 79 497.00 | 84 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 189 420.00 | 89 089.00 | 3 100 331.00 | 3 189 420.00 |
BT Marchandises | 284 843.00 | | 284 843.00 | 284 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 384.00 | | 62 384.00 | 62 384.00 |
BZ Autres créances | 16 748.00 | | 16 748.00 | 16 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 410.00 | | 14 410.00 | 14 410.00 |
CF Disponibilités | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 317.00 | | 392 317.00 | 392 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 581 737.00 | 89 089.00 | 3 492 648.00 | 3 581 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 698 168.00 | | | 698 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 872.00 | | | 116 872.00 |
DL TOTAL (I) | 859 039.00 | | | 859 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 771 866.00 | | | 1 771 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 936.00 | | | 486 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 554.00 | | | 305 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 253.00 | | | 69 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 633 608.00 | | | 2 633 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 492 648.00 | | | 3 492 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 121.00 | | | 1 029 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 124.00 | | | 26 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 486 936.00 | | | 486 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 170 445.00 | | 18 975.00 | 3 170 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 189 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000 146.00 | | | 3 000 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 105.00 | | 1 288.00 | 103 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 194.00 | | 17 687.00 | 67 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 424.00 | 6 281.00 | | 77 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146.00 | | | 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 278.00 | 6 281.00 | | 77 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 554.00 | 305 554.00 | | 305 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 005.00 | 27 005.00 | | 27 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 515.00 | 27 515.00 | | 27 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 881.00 | | 84 881.00 | 84 881.00 |
UX Autres créances clients | 62 384.00 | 62 384.00 | | 62 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 124.00 | 26 124.00 | | 26 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 745 742.00 | 141 255.00 | 582 413.00 | 1 745 742.00 |
VI Groupe et associés | 486 525.00 | 486 525.00 | | 486 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 308.00 | | | 155 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 264.00 | 85 383.00 | 84 881.00 | 170 264.00 |
VW T.V.A. | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 633 608.00 | 1 029 121.00 | 582 413.00 | 2 633 608.00 |