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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 548 000.00 | | 548 000.00 | 548 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 34 519.00 | | 34 519.00 | 34 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 789.00 | | 34 789.00 | 34 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 789.00 | | 582 789.00 | 582 789.00 |
CU Autres participations | 548 000.00 | | 548 000.00 | 548 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 189 328.00 | 131 797.00 | | 189 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 507.00 | 57 531.00 | | 43 507.00 |
DL TOTAL (I) | 287 835.00 | 244 328.00 | | 287 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 062.00 | 225 429.00 | | 148 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 340.00 | | | 79 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 185.00 | 15 504.00 | | 25 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 367.00 | 68 903.00 | | 42 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 954.00 | 309 836.00 | | 294 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 789.00 | 554 164.00 | | 582 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 614.00 | 309 836.00 | | 215 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 993.00 | 4 957.00 | | 2 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 869.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 022.00 | 1 006.00 | | 1 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 195.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -195.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 511.00 | 5 123.00 | | 3 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 951.00 | 350 841.00 | | 325 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 443.00 | 293 310.00 | | 282 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 507.00 | 57 531.00 | | 43 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 000.00 | | | 548 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 548 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548 000.00 | | | 548 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 185.00 | 25 185.00 | | 25 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 701.00 | 33 701.00 | | 33 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VB T. V. A. | 19 669.00 | | | 19 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 069.00 | 145 069.00 | | 145 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 404.00 | | | 75 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 789.00 | 34 789.00 | | 34 789.00 |
VW T.V.A. | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 614.00 | 215 614.00 | | 215 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 658.00 | 1 712.00 | | 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 954.00 | 10 443.00 | | 15 954.00 |
ST Autres comptes | 5 237.00 | 4 273.00 | | 5 237.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 3 134.00 | 1 811.00 | | 3 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 396.00 | 594.00 | | 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 054.00 | 2 306.00 | | 1 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 527.00 | 69 133.00 | | 60 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 237.00 | 1 794.00 | | 2 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 324.00 | 16 527.00 | | 24 324.00 |