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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 047.00 | 18 429.00 | 6 618.00 | 25 047.00 |
040 Immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 857.00 | 18 429.00 | 14 428.00 | 32 857.00 |
060 Stock marchandises | 49 457.00 | 3 886.00 | 45 571.00 | 49 457.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
072 Créances – Autres | 14 342.00 | | 14 342.00 | 14 342.00 |
084 Disponibilités | 54 975.00 | | 54 975.00 | 54 975.00 |
088 Caisse | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
092 Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 543.00 | 3 886.00 | 121 657.00 | 125 543.00 |
110 Total général Actif | 158 400.00 | 22 315.00 | 136 085.00 | 158 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 739.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 009.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 559.00 | |
172 Autres dettes | | | 54 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 085.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 321 171.00 | 535 780.00 | | 321 171.00 |
224 Production immobilisée | 246.00 | | | 246.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 064.00 | | | 38 064.00 |
230 Autres produits | 80.00 | 97.00 | | 80.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 561.00 | 535 877.00 | | 359 561.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 202 338.00 | 375 561.00 | | 202 338.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21 162.00 | -14 452.00 | | 21 162.00 |
242 Autres charges externes. | 23 178.00 | 33 638.00 | | 23 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 152.00 | 3 398.00 | | 3 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 143.00 | 83 240.00 | | 69 143.00 |
252 Charges sociales | 21 804.00 | 25 619.00 | | 21 804.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 046.00 | 4 011.00 | | 4 046.00 |
256 Dotations aux provisions | | 983.00 | | |
262 Autres charges | 13 089.00 | 22 770.00 | | 13 089.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 912.00 | 534 768.00 | | 357 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 649.00 | 1 109.00 | | 1 649.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 421.00 | 395.00 | | 1 421.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 421.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 070.00 | 1 083.00 | | 3 070.00 |