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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 941.00 | 18 521.00 | 420.00 | 18 941.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 233.00 | 3 195.00 | 17 038.00 | 20 233.00 |
040 Immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 857.00 | 18 521.00 | 12 336.00 | 30 857.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 584.00 | 1 396.00 | 4 188.00 | 5 584.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 414.00 | | 20 414.00 | 20 414.00 |
072 Créances – Autres | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
084 Disponibilités | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 243.00 | | 13 243.00 | 13 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 779.00 | 1 396.00 | 43 383.00 | 44 779.00 |
110 Total général Actif | 75 636.00 | 19 917.00 | 55 719.00 | 75 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 823.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 364.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 21 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 319.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 719.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 40 090.00 | | | 40 090.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
224 Production immobilisée | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 423.00 | | | 43 423.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 539.00 | | | 18 539.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 164.00 | | | 164.00 |
242 Autres charges externes. | 20 422.00 | | | 20 422.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 386.00 | | | 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 386.00 | | | 386.00 |
252 Charges sociales | 603.00 | | | 603.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 028.00 | | | 44 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | -605.00 | | | -605.00 |
280 Produits financiers | 679.00 | | | 679.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
294 Charges financières | 18.00 | | | 18.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 342.00 | | | 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 025.00 | | | -2 025.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 038.00 | | | 17 038.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 357.00 | | | 21 357.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 038.00 | | | 17 038.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 570.00 | | | 570.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 570.00 | | | 570.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 570.00 | | | 570.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 570.00 | | | 570.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 748.00 | | | 748.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 396.00 | | | 1 396.00 |