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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 988 374.00 | 423 455.00 | 564 919.00 | 988 374.00 |
BZ Autres créances | 2 429 608.00 | 298 000.00 | 2 131 608.00 | 2 429 608.00 |
CF Disponibilités | 237 799.00 | | 237 799.00 | 237 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 659 222.00 | 721 455.00 | 2 937 768.00 | 3 659 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 659 222.00 | 721 455.00 | 2 937 768.00 | 3 659 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 825 710.00 | 8 825 710.00 | | 8 825 710.00 |
DH Report à nouveau | -10 636 299.00 | -5 697 787.00 | | -10 636 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 404 183.00 | -4 938 512.00 | | -8 404 183.00 |
DL TOTAL (I) | -10 213 482.00 | -1 809 299.00 | | -10 213 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 823 539.00 | 34 381 517.00 | | 10 823 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 512.00 | 297 177.00 | | 380 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 344.00 | 124 728.00 | | 37 344.00 |
EA Autres dettes | 1 907 291.00 | 2 738 461.00 | | 1 907 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 151 250.00 | 37 541 884.00 | | 13 151 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 937 768.00 | 35 732 585.00 | | 2 937 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 151 250.00 | 37 541 884.00 | | 13 151 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 058 527.00 | | 1 058 527.00 | 1 058 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 527.00 | | 1 058 527.00 | 1 058 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 625 082.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 683 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 948 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 731 952.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 516 848.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 326 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 357 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 080 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 080 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 080 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 277 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 655.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 000.00 | 27 260 000.00 | | 12 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000 000.00 | 27 286 655.00 | | 12 000 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 228.00 | | | 132 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 548 956.00 | 28 701 742.00 | | 24 548 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 681 184.00 | 28 701 742.00 | | 24 681 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 681 184.00 | -1 415 086.00 | | -12 681 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 683 610.00 | 35 221 796.00 | | 19 683 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 087 793.00 | 40 160 308.00 | | 28 087 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 404 183.00 | -4 938 512.00 | | -8 404 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 588 638.00 | 731 952.00 | 8 320 591.00 | 7 588 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 588 638.00 | 731 952.00 | 8 320 591.00 | 7 588 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 465 726.00 | 465 726.00 | | 465 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 522 648.00 | 522 648.00 | | 522 648.00 |
VB T. V. A. | 324 467.00 | 324 467.00 | | 324 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5.00 | | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 079 129.00 | 2 079 129.00 | | 2 079 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |