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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 975.00 | 18 581.00 | 10 394.00 | 28 975.00 |
040 Immobilisations financières | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 294.00 | 18 581.00 | 13 713.00 | 32 294.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52 828.00 | | 52 828.00 | 52 828.00 |
060 Stock marchandises | 51 468.00 | | 51 468.00 | 51 468.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 979.00 | | 87 979.00 | 87 979.00 |
072 Créances – Autres | 15 833.00 | | 15 833.00 | 15 833.00 |
084 Disponibilités | 129 218.00 | | 129 218.00 | 129 218.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 344 057.00 | | 344 057.00 | 344 057.00 |
110 Total général Actif | 376 351.00 | 18 581.00 | 357 770.00 | 376 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -66 404.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 245 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 711.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 349.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 374 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 770.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 552.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 925.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 165 195.00 | | | 165 195.00 |
214 Production vendue de biens – France | 43 182.00 | | | 43 182.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 241.00 | | | 63 241.00 |
222 Production stockée | -25 663.00 | | | -25 663.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 116 602.00 | | | 116 602.00 |
230 Autres produits | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 364 157.00 | | | 364 157.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 753.00 | | | 94 753.00 |
242 Autres charges externes. | 132 424.00 | | | 132 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 895.00 | | | 47 895.00 |
252 Charges sociales | 18 742.00 | | | 18 742.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
262 Autres charges | 13 612.00 | | | 13 612.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 669.00 | | | 316 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 488.00 | | | 47 488.00 |
280 Produits financiers | 186.00 | | | 186.00 |
294 Charges financières | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 985.00 | | | 38 985.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 249.00 | | | 2 249.00 |