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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 654.00 | 9 947.00 | 707.00 | 10 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 476.00 | 13 019.00 | 77 457.00 | 90 476.00 |
BT Marchandises | 76 196.00 | | 76 196.00 | 76 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CF Disponibilités | 281 071.00 | | 281 071.00 | 281 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 114.00 | | 359 114.00 | 359 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 590.00 | 13 019.00 | 436 571.00 | 449 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 210 233.00 | 148 428.00 | | 210 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 967.00 | 61 804.00 | | 76 967.00 |
DL TOTAL (I) | 298 200.00 | 221 233.00 | | 298 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | 50 000.00 | | 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 101.00 | 57 684.00 | | 23 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 163.00 | 71 727.00 | | 93 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 886.00 | 21 459.00 | | 18 886.00 |
EA Autres dettes | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 371.00 | 200 870.00 | | 138 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 571.00 | 422 103.00 | | 436 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 371.00 | 200 870.00 | | 138 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | | | 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 476.00 | | | 90 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 072.00 | | | 78 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 992.00 | 1 027.00 | | 11 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 920.00 | 1 027.00 | | 8 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 163.00 | 93 163.00 | | 93 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VI Groupe et associés | 23 101.00 | 23 101.00 | | 23 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VW T.V.A. | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 371.00 | 138 371.00 | | 138 371.00 |