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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
AP Constructions | 459 600.00 | 141 992.00 | 317 608.00 | 459 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 256.00 | 42 709.00 | 65 547.00 | 108 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 989.00 | 184 701.00 | 416 288.00 | 600 989.00 |
BT Marchandises | 219 397.00 | | 219 397.00 | 219 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BZ Autres créances | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 126 177.00 | | 126 177.00 | 126 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 584.00 | | 347 584.00 | 347 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 573.00 | 184 701.00 | 763 872.00 | 948 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 15 683.00 | | 15 683.00 | 15 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 147 817.00 | 108 985.00 | | 147 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 485.00 | 38 832.00 | | 103 485.00 |
DL TOTAL (I) | 297 502.00 | 194 017.00 | | 297 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 599.00 | 329 961.00 | | 437 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 625.00 | 4 395.00 | | 5 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 968.00 | 4 734.00 | | 11 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 150.00 | 417.00 | | 3 150.00 |
EA Autres dettes | 8 028.00 | 8 709.00 | | 8 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 370.00 | 348 215.00 | | 466 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 872.00 | 542 232.00 | | 763 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 180.00 | 52 326.00 | | 78 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 871.00 | | 91 871.00 | 91 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 871.00 | | 91 871.00 | 91 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 987.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 470.00 | 99.00 | | 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 376.00 | | | 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376.00 | | | 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 307.00 | | | 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 259.00 | 113 954.00 | | 174 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 774.00 | 75 122.00 | | 70 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 485.00 | 38 832.00 | | 103 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 999.00 | | 2 990.00 | 597 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 266.00 | | 2 990.00 | 582 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 733.00 | | | 15 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 714.00 | 29 987.00 | | 154 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 714.00 | 29 987.00 | | 154 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VB T. V. A. | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 465.00 | 49 275.00 | 165 322.00 | 437 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 403.00 | | | 42 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VW T.V.A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 370.00 | 78 180.00 | 165 322.00 | 466 370.00 |