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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 889.00 | | 15 889.00 | 15 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 083 542.00 | 119 982.00 | 1 963 559.00 | 2 083 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 443.00 | | 406 443.00 | 406 443.00 |
BZ Autres créances | 28 929.00 | | 28 929.00 | 28 929.00 |
CF Disponibilités | 55 735.00 | | 55 735.00 | 55 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 108.00 | | 491 108.00 | 491 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 650.00 | 119 982.00 | 2 454 667.00 | 2 574 650.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 947 670.00 | | 1 947 670.00 | 1 947 670.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 301.00 | 89 584.00 | | 106 301.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 064 015.00 | 1 401 343.00 | | 3 064 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 327 887.00 | -901 462.00 | | -1 327 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -404 720.00 | -426 426.00 | | -404 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438 508.00 | 163 839.00 | | 1 438 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 182.00 | 108 324.00 | | 68 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 404.00 | 952 071.00 | | 17 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 294.00 | 94 384.00 | | 34 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 370.00 | 154 884.00 | | 260 370.00 |
EA Autres dettes | 635 907.00 | | | 635 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 159.00 | 1 309 664.00 | | 1 016 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 454 667.00 | 1 473 503.00 | | 2 454 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 253 836.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 141 819.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 141 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -327 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -409 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 865.00 | 73 867.00 | | 146 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 585.00 | 500 292.00 | | 551 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -404 720.00 | -426 426.00 | | -404 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 710.00 | | 1 419 832.00 | 663 710.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 473.00 | | | 100 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 963 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 083 542.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 100 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543 727.00 | | 1 419 832.00 | 543 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 773.00 | 210.00 | | 119 773.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 473.00 | | | 100 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 090.00 | 210.00 | | 6 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 294.00 | 34 294.00 | | 34 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 912.00 | 92 659.00 | 93 253.00 | 185 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635 908.00 | 635 908.00 | | 635 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 889.00 | | 15 889.00 | 15 889.00 |
UX Autres créances clients | 406 443.00 | 406 443.00 | | 406 443.00 |
VB T. V. A. | 20 015.00 | 20 015.00 | | 20 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 182.00 | 40 142.00 | 28 041.00 | 68 182.00 |
VI Groupe et associés | 17 404.00 | 17 404.00 | | 17 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 142.00 | | | 40 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 262.00 | 435 373.00 | 15 889.00 | 451 262.00 |
VW T.V.A. | 67 741.00 | 67 741.00 | | 67 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 159.00 | 894 865.00 | 121 294.00 | 1 016 159.00 |