| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 636.00 | 14 834.00 | 9 801.00 | 24 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 890.00 | 18 588.00 | 44 301.00 | 62 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 455.00 | | 169 455.00 | 169 455.00 |
BZ Autres créances | 24 639.00 | | 24 639.00 | 24 639.00 |
CF Disponibilités | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 591.00 | | 196 591.00 | 196 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 482.00 | 18 588.00 | 240 893.00 | 259 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 97 368.00 | | | 97 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 648.00 | | | 39 648.00 |
DL TOTAL (I) | 138 116.00 | | | 138 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 202.00 | | | 12 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 570.00 | | | 57 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 777.00 | | | 102 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 893.00 | | | 240 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 777.00 | | | 102 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 025.00 | | 295 025.00 | 295 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 025.00 | | 295 025.00 | 295 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267.00 | | | -267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 300.00 | | | 299 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 652.00 | | | 259 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 648.00 | | | 39 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 827.00 | | | 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 420.00 | | 470.00 | 62 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 166.00 | | 470.00 | 24 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 747.00 | 8 841.00 | | 9 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 392.00 | 361.00 | | 3 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 354.00 | 8 479.00 | | 6 354.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 387.00 | 24 387.00 | | 24 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
UX Autres créances clients | 169 455.00 | | | 169 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
VB T. V. A. | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
VC Groupe et associés | 697.00 | | | 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 594.00 | 194 094.00 | 34 500.00 | 228 594.00 |
VW T.V.A. | 25 470.00 | 25 470.00 | | 25 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 777.00 | 102 777.00 | | 102 777.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 792.00 | | | 792.00 |
ST Autres comptes | 21 711.00 | | | 21 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 872.00 | | | 58 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 503.00 | | | 46 503.00 |