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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 369.00 | 5 599.00 | 769.00 | 6 369.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 063.00 | 121 595.00 | 15 467.00 | 137 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 206.00 | 470 144.00 | 245 061.00 | 715 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 325.00 | | 26 325.00 | 26 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 963.00 | 597 339.00 | 317 624.00 | 914 963.00 |
BT Marchandises | 99 426.00 | | 99 426.00 | 99 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 669.00 | | 145 669.00 | 145 669.00 |
BZ Autres créances | 83 922.00 | | 83 922.00 | 83 922.00 |
CF Disponibilités | 552 990.00 | | 552 990.00 | 552 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 677.00 | | 885 677.00 | 885 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 641.00 | 597 339.00 | 1 203 302.00 | 1 800 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 403 000.00 | | | 403 000.00 |
DH Report à nouveau | 785.00 | | | 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 812.00 | | | 145 812.00 |
DL TOTAL (I) | 560 598.00 | | | 560 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 262.00 | | | 56 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 896.00 | | | 247 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 041.00 | | | 107 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 375.00 | | | 221 375.00 |
EA Autres dettes | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 703.00 | | | 642 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 302.00 | | | 1 203 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 935.00 | | | 623 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 464.00 | | | 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 626.00 | | 1 338.00 | 913 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 914 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 852 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 369.00 | | | 36 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 932.00 | | 1 338.00 | 850 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 325.00 | | | 26 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 888.00 | 81 452.00 | | 515 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 559.00 | 1 040.00 | | 4 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 328.00 | 80 412.00 | | 511 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 042.00 | 107 042.00 | | 107 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 376.00 | 221 376.00 | | 221 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 024.00 | 258 024.00 | | 258 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 325.00 | | 26 325.00 | 26 325.00 |
UX Autres créances clients | 145 669.00 | 145 669.00 | | 145 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 798.00 | 37 030.00 | 18 768.00 | 55 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 940.00 | | | 61 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 922.00 | 83 922.00 | | 83 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 587.00 | 233 262.00 | 26 325.00 | 259 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 704.00 | 623 936.00 | 18 768.00 | 642 704.00 |