| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 005.00 | 4 601.00 | 404.00 | 5 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 057.00 | 30 160.00 | 7 898.00 | 38 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 205.00 | | 23 205.00 | 23 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 268.00 | 34 761.00 | 31 506.00 | 66 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 097.00 | | 12 097.00 | 12 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 081 977.00 | | 5 081 977.00 | 5 081 977.00 |
BZ Autres créances | 716 047.00 | | 716 047.00 | 716 047.00 |
CF Disponibilités | 81 130.00 | | 81 130.00 | 81 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 900 174.00 | | 5 900 174.00 | 5 900 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 041 442.00 | 34 761.00 | 6 006 681.00 | 6 041 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 10 769.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 281 728.00 | 204 612.00 | | 281 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 434.00 | 81 347.00 | | 115 434.00 |
DL TOTAL (I) | 562 162.00 | 446 728.00 | | 562 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 539.00 | 15 261.00 | | 12 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 181 612.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 924 201.00 | 2 421 222.00 | | 3 924 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 505 366.00 | 1 401 708.00 | | 1 505 366.00 |
EA Autres dettes | | 4 633.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 444 519.00 | 4 026 847.00 | | 5 444 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 006 681.00 | 4 473 575.00 | | 6 006 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 444 519.00 | 3 845 235.00 | | 5 444 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 286.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 869 791.00 | | 13 869 791.00 | 13 869 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 869 791.00 | | 13 869 791.00 | 13 869 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 038 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 979 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 856.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 690 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168 665.00 | 13 600.00 | | 168 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 633.00 | 7 114.00 | | 4 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 501.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 633.00 | 27 615.00 | | 4 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 527.00 | 8 532.00 | | 42 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90 671.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 190.00 | | | 70 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 717.00 | 99 203.00 | | 112 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 085.00 | -71 588.00 | | -108 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 887.00 | 61 941.00 | | 102 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 043 092.00 | 16 498 369.00 | | 14 043 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 927 658.00 | 16 417 022.00 | | 13 927 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 434.00 | 81 347.00 | | 115 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 950.00 | 17 910.00 | | 1 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 561.00 | | 27 356.00 | 177 561.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 605.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 605.00 | 23 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 652.00 | 31 998.00 | 66 268.00 | 106 652.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 080.00 | | 5 005.00 | 8 080.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 98 572.00 | 392.00 | 38 057.00 | 98 572.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 871.00 | | 4 151.00 | 132 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 605.00 | | 23 205.00 | 31 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 759.00 | 18 856.00 | 36 854.00 | 52 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 058.00 | 623.00 | 8 080.00 | 12 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 701.00 | 18 233.00 | 28 774.00 | 40 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 924 201.00 | 3 924 201.00 | | 3 924 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 895.00 | 53 895.00 | | 53 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 448.00 | 30 448.00 | | 30 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 205.00 | | | 23 205.00 |
UX Autres créances clients | 5 081 977.00 | | | 5 081 977.00 |
VB T. V. A. | 660 397.00 | | | 660 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
VP Divers | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 616.00 | | | 52 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 830 153.00 | 5 806 947.00 | 23 205.00 | 5 830 153.00 |
VW T.V.A. | 1 415 562.00 | 1 415 562.00 | | 1 415 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 444 519.00 | 5 444 519.00 | | 5 444 519.00 |