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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 61 401.00 | 38 501.00 | 22 899.00 | 61 401.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 401.00 | 38 501.00 | 22 899.00 | 61 401.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
060 Stock marchandises | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
072 Créances – Autres | 27 483.00 | | 27 483.00 | 27 483.00 |
084 Disponibilités | 51 085.00 | | 51 085.00 | 51 085.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 019.00 | | 86 019.00 | 86 019.00 |
110 Total général Actif | 147 420.00 | 38 501.00 | 108 918.00 | 147 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 72.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 091.00 | |
134 Report à nouveau | | | -91 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -83 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 806.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 503.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 918.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 679.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 203 412.00 | 158 184.00 | | 203 412.00 |
230 Autres produits | 2 361.00 | 1 512.00 | | 2 361.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 773.00 | 159 696.00 | | 205 773.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 826.00 | | | -4 826.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 346.00 | 67 115.00 | | 78 346.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 545.00 | 886.00 | | -1 545.00 |
242 Autres charges externes. | 55 276.00 | 48 851.00 | | 55 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 090.00 | 1 477.00 | | 2 090.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 267.00 | 21 389.00 | | 44 267.00 |
252 Charges sociales | 7 178.00 | 3 597.00 | | 7 178.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 299.00 | 8 264.00 | | 7 299.00 |
262 Autres charges | 46.00 | 1.00 | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 518.00 | 151 579.00 | | 195 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 255.00 | 8 116.00 | | 10 255.00 |
294 Charges financières | 474.00 | 125.00 | | 474.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 985.00 | 5 742.00 | | 5 985.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 069.00 | 974.00 | | 1 069.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 728.00 | 1 275.00 | | 2 728.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 026.00 | | | 56 026.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 342.00 | | | 20 342.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |