| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 710.00 | 1 700.00 | 1 010.00 | 2 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 629 265.00 | 162 928.00 | 466 338.00 | 629 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 631 975.00 | 164 628.00 | 467 348.00 | 631 975.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 163 227.00 | | 163 227.00 | 163 227.00 |
072 Créances – Autres | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
084 Disponibilités | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 779.00 | | 179 779.00 | 179 779.00 |
110 Total général Actif | 811 754.00 | 164 628.00 | 647 126.00 | 811 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -134 719.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -106 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 240 421.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 60 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 363 127.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 786.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 753 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 647 126.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 364 132.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 228 079.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 235.00 | | | 173 235.00 |
224 Production immobilisée | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
230 Autres produits | 33.00 | | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 400.00 | | | 177 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 056.00 | | | 13 056.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
242 Autres charges externes. | 25 970.00 | | | 25 970.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 289.00 | | | 289.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 518.00 | | | 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 039.00 | | | 47 039.00 |
252 Charges sociales | 15 465.00 | | | 15 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 504.00 | | | 47 504.00 |
262 Autres charges | 553.00 | | | 553.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 155.00 | | | 152 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 245.00 | | | 25 245.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | | | 24.00 |
294 Charges financières | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 188.00 | | | 18 188.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 359 132.00 | | | 359 132.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 267 843.00 | | | 267 843.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 364 132.00 | | | 364 132.00 |