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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 723.00 | 5 706.00 | 1 016.00 | 6 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 594.00 | 7 577.00 | 40 016.00 | 47 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 707.00 | | 17 707.00 | 17 707.00 |
BZ Autres créances | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
CF Disponibilités | 61 758.00 | | 61 758.00 | 61 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 251.00 | | 86 251.00 | 86 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 845.00 | 7 577.00 | 126 267.00 | 133 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
DH Report à nouveau | 39 756.00 | 56 820.00 | | 39 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 014.00 | -17 064.00 | | 19 014.00 |
DL TOTAL (I) | 66 639.00 | 47 624.00 | | 66 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 64.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 31.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 126.00 | 13 148.00 | | 14 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 422.00 | 26 565.00 | | 45 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 629.00 | 39 809.00 | | 59 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 267.00 | 87 433.00 | | 126 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 242.00 | | 260 242.00 | 260 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 242.00 | | 260 242.00 | 260 242.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 637.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | 468.00 | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | 468.00 | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475.00 | -468.00 | | -475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 510.00 | | | 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 262.00 | 200 249.00 | | 260 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 248.00 | 217 313.00 | | 241 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 014.00 | -17 064.00 | | 19 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 941.00 | 637.00 | | 6 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 941.00 | 637.00 | | 6 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 356.00 | 32 356.00 | | 32 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 17 707.00 | | 17 707.00 | 17 707.00 |
VB T. V. A. | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 493.00 | | 21 493.00 | 21 493.00 |
VW T.V.A. | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 620.00 | 59 620.00 | | 59 620.00 |