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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 294.00 | 1 754.00 | 540.00 | 2 294.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 587.00 | 57 368.00 | 23 218.00 | 80 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 816.00 | 111 384.00 | 47 431.00 | 158 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 515.00 | 179 634.00 | 151 881.00 | 331 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 864.00 | | 17 864.00 | 17 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 601.00 | | 143 601.00 | 143 601.00 |
BZ Autres créances | 19 853.00 | | 19 853.00 | 19 853.00 |
CF Disponibilités | 258 774.00 | | 258 774.00 | 258 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 494.00 | | 444 494.00 | 444 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 009.00 | 179 634.00 | 596 375.00 | 776 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 690.00 | | | 690.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 156 979.00 | 132 681.00 | | 156 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 426.00 | 24 298.00 | | 87 426.00 |
DL TOTAL (I) | 246 605.00 | 159 179.00 | | 246 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 434.00 | 194 544.00 | | 166 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 694.00 | 8 745.00 | | 3 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 743.00 | 78 126.00 | | 64 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 126.00 | 57 120.00 | | 87 126.00 |
EA Autres dettes | 1 303.00 | 2 162.00 | | 1 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 470.00 | 9 326.00 | | 26 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 769.00 | 350 023.00 | | 349 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 375.00 | 509 202.00 | | 596 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 382.00 | 307 683.00 | | 227 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 356.00 | | 16 158.00 | 315 356.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 515.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 294.00 | | | 82 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 462.00 | | 16 158.00 | 224 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691.00 | | | 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 121.00 | 25 513.00 | | 154 121.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 029.00 | 725.00 | | 1 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 183.00 | 24 788.00 | | 145 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 743.00 | 64 743.00 | | 64 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 326.00 | 20 326.00 | | 20 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 571.00 | 21 571.00 | | 21 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 470.00 | 26 470.00 | | 26 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UX Autres créances clients | 143 601.00 | 143 601.00 | | 143 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VB T. V. A. | 14 303.00 | 14 303.00 | | 14 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 434.00 | 44 047.00 | 122 388.00 | 166 434.00 |
VI Groupe et associés | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 147.00 | | | 28 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 005.00 | 168 005.00 | | 168 005.00 |
VW T.V.A. | 32 737.00 | 32 737.00 | | 32 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 769.00 | 227 382.00 | 122 388.00 | 349 769.00 |