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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 350.00 | 27 350.00 | | 27 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 164.00 | 101 446.00 | 16 718.00 | 118 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 413.00 | 3 524.00 | 889.00 | 4 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 951.00 | 133 360.00 | 20 591.00 | 153 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 363.00 | 3 090.00 | 101 273.00 | 104 363.00 |
BZ Autres créances | 25 349.00 | | 25 349.00 | 25 349.00 |
CF Disponibilités | 231 527.00 | | 231 527.00 | 231 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 993.00 | 3 090.00 | 361 903.00 | 364 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 944.00 | 136 450.00 | 382 494.00 | 518 944.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 74 684.00 | 48 641.00 | | 74 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 766.00 | 26 043.00 | | 71 766.00 |
DL TOTAL (I) | 173 950.00 | 102 184.00 | | 173 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890.00 | | | 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 373.00 | 82 309.00 | | 129 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 050.00 | 71 909.00 | | 61 050.00 |
EA Autres dettes | 3 389.00 | 26 104.00 | | 3 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 544.00 | 180 322.00 | | 208 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 494.00 | 282 507.00 | | 382 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 544.00 | 180 322.00 | | 208 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 046.00 | | 6 822.00 | 149 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 917.00 | 2 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 917.00 | 153 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 390.00 | | | 28 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 005.00 | | 4 572.00 | 118 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 651.00 | | 2 250.00 | 2 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 493.00 | 9 867.00 | | 123 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 390.00 | | | 28 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 103.00 | 9 867.00 | | 95 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 373.00 | 129 373.00 | | 129 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 050.00 | 61 050.00 | | 61 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 544.00 | 208 544.00 | | 208 544.00 |