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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AP Constructions | 143 557.00 | 40 003.00 | 103 555.00 | 143 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 433.00 | 3 667.00 | 1 767.00 | 5 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 856.00 | 39 053.00 | 72 803.00 | 111 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 840.00 | 82 723.00 | 1 222 119.00 | 1 304 840.00 |
BT Marchandises | 228 530.00 | 3 780.00 | 224 750.00 | 228 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 030.00 | | 31 030.00 | 31 030.00 |
BZ Autres créances | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
CF Disponibilités | 276 383.00 | | 276 383.00 | 276 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 013.00 | 3 780.00 | 543 233.00 | 547 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 854.00 | 86 502.00 | 1 765 352.00 | 1 851 854.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 137 246.00 | | | 137 246.00 |
DH Report à nouveau | 488 242.00 | 488 242.00 | | 488 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 405.00 | 137 246.00 | | 167 405.00 |
DL TOTAL (I) | 858 893.00 | 691 488.00 | | 858 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 576.00 | 496 173.00 | | 368 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 399.00 | 238 031.00 | | 233 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 055.00 | 212 999.00 | | 246 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 429.00 | 80 699.00 | | 58 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 459.00 | 1 027 902.00 | | 906 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 352.00 | 1 719 390.00 | | 1 765 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 085.00 | | 5 947.00 | 1 302 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 190.00 | 1 304 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 190.00 | 260 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 090.00 | | 5 947.00 | 258 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 092.00 | 30 820.00 | 3 190.00 | 55 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 092.00 | 30 820.00 | 3 190.00 | 55 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 055.00 | 246 055.00 | | 246 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 429.00 | 58 429.00 | | 58 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 31 030.00 | 31 030.00 | | 31 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 576.00 | 130 390.00 | 238 185.00 | 368 576.00 |
VI Groupe et associés | 233 399.00 | 233 399.00 | | 233 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 598.00 | | | 127 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 400.00 | 42 100.00 | 3 300.00 | 45 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 459.00 | 668 274.00 | 238 185.00 | 906 459.00 |