| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
AH Fonds commercial | 2 371 000.00 | | 2 371 000.00 | 2 371 000.00 |
AP Constructions | 76 163.00 | 66 981.00 | 9 182.00 | 76 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 612.00 | 295 885.00 | 97 727.00 | 393 612.00 |
AX Avances et acomptes | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 786.00 | | 27 786.00 | 27 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 610.00 | | 18 610.00 | 18 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 007 824.00 | 366 869.00 | 4 640 956.00 | 5 007 824.00 |
BT Marchandises | 494 179.00 | 1 682.00 | 492 497.00 | 494 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 432.00 | 14 878.00 | 86 554.00 | 101 432.00 |
BZ Autres créances | 23 223.00 | | 23 223.00 | 23 223.00 |
CF Disponibilités | 387 714.00 | | 387 714.00 | 387 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 331.00 | 16 560.00 | 994 771.00 | 1 011 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 019 155.00 | 383 429.00 | 5 635 727.00 | 6 019 155.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 115 552.00 | | 2 115 552.00 | 2 115 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 671 000.00 | 2 671 000.00 | | 2 671 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 550.00 | 88 557.00 | | 97 550.00 |
DH Report à nouveau | 1 036 355.00 | 1 132 578.00 | | 1 036 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 729.00 | 179 870.00 | | 395 729.00 |
DL TOTAL (I) | 4 200 634.00 | 4 072 005.00 | | 4 200 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 954.00 | 783 741.00 | | 506 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 481.00 | 70 061.00 | | 315 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 456.00 | 297 139.00 | | 271 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 359.00 | 190 587.00 | | 121 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208 835.00 | | | 208 835.00 |
EA Autres dettes | 10 767.00 | 12 288.00 | | 10 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 093.00 | 1 354 056.00 | | 1 435 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 635 727.00 | 5 426 061.00 | | 5 635 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 263.00 | 643 758.00 | | 975 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 509 582.00 | | 498 243.00 | 4 509 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 161 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 007 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 374 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 374 805.00 | | | 2 374 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 979.00 | | 37 094.00 | 433 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700 798.00 | | 461 149.00 | 1 700 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 799.00 | 44 070.00 | | 322 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 994.00 | 44 070.00 | | 318 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 115.00 | 1 682.00 | 7 115.00 | 7 115.00 |
6T Sur comptes clients | 13 122.00 | 14 878.00 | 13 122.00 | 13 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 237.00 | 16 560.00 | 20 237.00 | 20 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 237.00 | 16 560.00 | 20 237.00 | 20 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 560.00 | 20 237.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 456.00 | 271 456.00 | | 271 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 688.00 | 33 688.00 | | 33 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 603.00 | 77 603.00 | | 77 603.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208 835.00 | 208 835.00 | | 208 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 786.00 | | 27 786.00 | 27 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 610.00 | | 18 610.00 | 18 610.00 |
UX Autres créances clients | 84 571.00 | 84 571.00 | | 84 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 861.00 | 16 861.00 | | 16 861.00 |
VB T. V. A. | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VC Groupe et associés | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 756.00 | 46 166.00 | 198 091.00 | 505 756.00 |
VI Groupe et associés | 315 481.00 | 315 481.00 | | 315 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 033.00 | 128 638.00 | 46 396.00 | 175 033.00 |
VW T.V.A. | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 853.00 | 975 263.00 | 198 091.00 | 1 434 853.00 |