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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 690.00 | 203.00 | 486.00 | 690.00 |
040 Immobilisations financières | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 225.00 | 203.00 | 168 021.00 | 168 225.00 |
060 Stock marchandises | 29 213.00 | | 29 213.00 | 29 213.00 |
072 Créances – Autres | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
084 Disponibilités | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 359.00 | | 38 359.00 | 38 359.00 |
110 Total général Actif | 206 584.00 | 203.00 | 206 380.00 | 206 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 963.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 884.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 832.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 380.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 168 225.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 849.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 140 408.00 | | | 140 408.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 410.00 | | | 140 410.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 321.00 | | | 93 321.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29 213.00 | | | -29 213.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
242 Autres charges externes. | 59 909.00 | | | 59 909.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 580.00 | | | 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 580.00 | | | 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 071.00 | | | 25 071.00 |
254 Dotations aux amortissements | 203.00 | | | 203.00 |
262 Autres charges | 381.00 | | | 381.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 062.00 | | | 152 062.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 652.00 | | | -11 652.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
294 Charges financières | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36.00 | | | -36.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 109.00 | | | 26 109.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 509.00 | | | 22 509.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 690.00 | | | 690.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 168 225.00 | | | 168 225.00 |