| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 246.00 | 39 160.00 | 1 086.00 | 40 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 586.00 | 39 160.00 | 57 426.00 | 96 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 440.00 | | 21 440.00 | 21 440.00 |
BZ Autres créances | 275 884.00 | | 275 884.00 | 275 884.00 |
CF Disponibilités | 18 383.00 | | 18 383.00 | 18 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 439.00 | | 318 439.00 | 318 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 025.00 | 39 160.00 | 375 865.00 | 415 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 55 740.00 | | 55 740.00 | 55 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 493.00 | 4 415.00 | | 6 493.00 |
DG Autres réserves | 70 352.00 | 50 859.00 | | 70 352.00 |
DH Report à nouveau | | -119 253.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 317.00 | 41 571.00 | | 29 317.00 |
DL TOTAL (I) | 331 162.00 | 321 845.00 | | 331 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 987.00 | 20 192.00 | | 3 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 451.00 | 3 012.00 | | 5 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 306.00 | 5 594.00 | | 28 306.00 |
EA Autres dettes | 6 959.00 | 10 000.00 | | 6 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 703.00 | 38 798.00 | | 44 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 865.00 | 360 643.00 | | 375 865.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 600.00 | | 78 600.00 | 78 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 600.00 | | 78 600.00 | 78 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 621.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 109.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 109.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | 891.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 037.00 | -100.00 | | -3 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 735.00 | 95 889.00 | | 116 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 418.00 | 54 318.00 | | 87 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 317.00 | 41 571.00 | | 29 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 170.00 | 1 027.00 | | 7 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 586.00 | | 1 000.00 | 95 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 246.00 | | | 40 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 340.00 | | 1 000.00 | 55 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 539.00 | 621.00 | | 38 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 539.00 | 621.00 | | 38 539.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 21 440.00 | 21 440.00 | | 21 440.00 |
VB T. V. A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VC Groupe et associés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VI Groupe et associés | 20 636.00 | 20 636.00 | | 20 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 772.00 | 274 772.00 | | 274 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 359.00 | 299 359.00 | | 299 359.00 |
VW T.V.A. | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 798.00 | 38 798.00 | | 38 798.00 |