| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 026.00 | 85 686.00 | 17 340.00 | 103 026.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 757.00 | 48 757.00 | | 48 757.00 |
AP Constructions | 25 551.00 | 19 636.00 | 5 916.00 | 25 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 704.00 | 40 001.00 | 24 703.00 | 64 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 813.00 | 555 459.00 | 265 353.00 | 820 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 912.00 | | 13 912.00 | 13 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 763.00 | 749 540.00 | 327 223.00 | 1 076 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 812 391.00 | | 812 391.00 | 812 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 164 058.00 | | 1 164 058.00 | 1 164 058.00 |
BZ Autres créances | 15 790 698.00 | 32 704.00 | 15 757 994.00 | 15 790 698.00 |
CF Disponibilités | 11 827.00 | | 11 827.00 | 11 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 087.00 | | 34 087.00 | 34 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 813 062.00 | 32 704.00 | 17 780 357.00 | 17 813 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 889 825.00 | 782 244.00 | 18 107 581.00 | 18 889 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 654 000.00 | 654 000.00 | | 654 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 400.00 | 65 400.00 | | 65 400.00 |
DG Autres réserves | 841 837.00 | 841 837.00 | | 841 837.00 |
DH Report à nouveau | 451 104.00 | 334 907.00 | | 451 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 753.00 | 116 196.00 | | 159 753.00 |
DL TOTAL (I) | 2 172 094.00 | 2 012 340.00 | | 2 172 094.00 |
DP Provisions pour risques | 526 000.00 | 573 900.00 | | 526 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 418.00 | 60 642.00 | | 60 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 586 418.00 | 634 542.00 | | 586 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 395.00 | 7 805.00 | | 4 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 444.00 | 1 191.00 | | 1 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 116 236.00 | 2 685 624.00 | | 3 116 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 114 150.00 | 5 532 726.00 | | 5 114 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 119.00 | 82 338.00 | | 23 119.00 |
EA Autres dettes | 7 089 725.00 | 4 645 098.00 | | 7 089 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 349 069.00 | 12 954 785.00 | | 15 349 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 107 581.00 | 15 601 667.00 | | 18 107 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 177 295.00 | | 35 177 295.00 | 35 177 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 177 295.00 | | 35 177 295.00 | 35 177 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 863 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 071 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 088 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 024 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 933 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 441 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 938 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 704.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 265 000.00 | |
GE Autres charges | | | 553 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 486 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 585 418.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 299 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 230.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 030.00 | -230.00 | | 6 030.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 059.00 | | | 44 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 668.00 | 31 515.00 | | 87 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 077 471.00 | 35 067 320.00 | | 36 077 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 917 719.00 | 34 951 124.00 | | 35 917 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 753.00 | 116 196.00 | | 159 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 882.00 | | 53 881.00 | 1 022 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 912.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 912.00 | 1 062 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 911 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 783.00 | | | 151 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 004.00 | | 47 065.00 | 864 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 096.00 | | 6 816.00 | 7 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 004.00 | 211 536.00 | | 538 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 669.00 | 18 774.00 | | 115 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 335.00 | 192 762.00 | | 422 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 634 542.00 | 265 000.00 | 313 124.00 | 634 542.00 |
6T Sur comptes clients | | 32 704.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 704.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 634 542.00 | 297 704.00 | 313 124.00 | 634 542.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 116 236.00 | 2 986 758.00 | 129 478.00 | 3 116 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 418 799.00 | 1 418 799.00 | | 1 418 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 385 298.00 | 3 385 298.00 | | 3 385 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 119.00 | 23 119.00 | | 23 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 791 201.00 | 5 791 201.00 | | 5 791 201.00 |
UX Autres créances clients | 1 164 058.00 | 1 164 058.00 | | 1 164 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 208.00 | 56 208.00 | | 56 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69 993.00 | 69 993.00 | | 69 993.00 |
VC Groupe et associés | 13 683 004.00 | 13 683 004.00 | | 13 683 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VI Groupe et associés | 1 299 968.00 | 1 299 968.00 | | 1 299 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 961 272.00 | 401 731.00 | | 961 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 379.00 | 209 379.00 | | 209 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020 220.00 | 401 731.00 | 618 489.00 | 1 020 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 087.00 | 34 087.00 | | 34 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 988 843.00 | 16 370 354.00 | 618 489.00 | 16 988 843.00 |
VW T.V.A. | 100 675.00 | 100 675.00 | | 100 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 349 069.00 | 15 219 591.00 | 129 478.00 | 15 349 069.00 |