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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 388 492.00 | 79 987.00 | 308 505.00 | 388 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 333 166.00 | 5 237 237.00 | 18 095 929.00 | 23 333 166.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 23 721 657.00 | 5 317 224.00 | 18 404 434.00 | 23 721 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 872.00 | | 23 872.00 | 23 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 743.00 | | 568 743.00 | 568 743.00 |
BZ Autres créances | 561 910.00 | | 561 910.00 | 561 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 824.00 | | 1 159 824.00 | 1 159 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 201 894.00 | 5 317 224.00 | 19 884 670.00 | 25 201 894.00 |
CR Parts à plus d’un an | 339 829.00 | | | 339 829.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 320 413.00 | | 320 413.00 | 320 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 2 937 542.00 | 1 190 931.00 | | 2 937 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 354 990.00 | 1 746 611.00 | | 1 354 990.00 |
DK Provisions réglementées | 3 754 933.00 | 3 322 664.00 | | 3 754 933.00 |
DL TOTAL (I) | 8 057 365.00 | 6 270 106.00 | | 8 057 365.00 |
DQ Provisions pour charges | 825 305.00 | 700 000.00 | | 825 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 825 305.00 | 700 000.00 | | 825 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 311 759.00 | 13 609 124.00 | | 10 311 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 241.00 | 660 344.00 | | 690 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 449 913.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 45 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 002 000.00 | 14 764 381.00 | | 11 002 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 884 670.00 | 21 734 487.00 | | 19 884 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 775 619.00 | 2 445 052.00 | | 1 775 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 978 406.00 | | 4 978 406.00 | 4 978 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 978 406.00 | | 4 978 406.00 | 4 978 406.00 |
FQ Autres produits | | | 6 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 985 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 280 254.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 295 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 689 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 277 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 297.00 | 9.00 | | 1 297.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 432 270.00 | 633 738.00 | | 432 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433 567.00 | 633 747.00 | | 433 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -433 567.00 | -633 747.00 | | -433 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 489 002.00 | 679 237.00 | | 489 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 985 768.00 | 6 041 380.00 | | 4 985 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 630 779.00 | 4 294 769.00 | | 3 630 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 354 990.00 | 1 746 611.00 | | 1 354 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 598 974.00 | | 192 021.00 | 23 598 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 338.00 | 23 721 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 338.00 | 23 333 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 492.00 | | | 388 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 210 483.00 | | 192 021.00 | 23 210 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 099 620.00 | 1 217 603.00 | | 4 099 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 502.00 | 19 485.00 | | 60 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 039 118.00 | 1 198 119.00 | | 4 039 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 322 664.00 | 432 270.00 | | 3 322 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 322 664.00 | 432 270.00 | | 3 322 664.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 432 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 311 759.00 | 1 085 378.00 | 4 027 058.00 | 10 311 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 241.00 | 690 241.00 | | 690 241.00 |
UX Autres créances clients | 568 743.00 | 568 743.00 | | 568 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 297 364.00 | | | 3 297 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561 910.00 | 222 081.00 | 339 829.00 | 561 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 952.00 | 796 123.00 | 339 829.00 | 1 135 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 002 000.00 | 1 775 619.00 | 4 027 058.00 | 11 002 000.00 |