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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 431.00 | 2 339.00 | 16 091.00 | 18 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 341.00 | 3 582.00 | 28 759.00 | 32 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 629.00 | 5 921.00 | 45 708.00 | 51 629.00 |
BN En cours de production de biens | 20 827.00 | | 20 827.00 | 20 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
BZ Autres créances | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
CF Disponibilités | 18 567.00 | | 18 567.00 | 18 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 455.00 | | 54 455.00 | 54 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 084.00 | 5 921.00 | 100 163.00 | 106 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
DL TOTAL (I) | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 605.00 | | | 42 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 485.00 | | | 40 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 668.00 | | | 88 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 163.00 | | | 100 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 029.00 | | | 58 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 046.00 | | 25 046.00 | 25 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 046.00 | | 25 046.00 | 25 046.00 |
FM Production stockée | | | 20 827.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -66.00 | | | -66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 588.00 | | | 48 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 094.00 | | | 47 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 51 629.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 341.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 858.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 921.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 339.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 582.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 858.00 | | | 858.00 |
UX Autres créances clients | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | | | 10.00 |
VB T. V. A. | 686.00 | | | 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 605.00 | 11 966.00 | 30 639.00 | 42 605.00 |
VI Groupe et associés | 40 485.00 | 40 485.00 | | 40 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 480.00 | | | 47 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66.00 | | | 66.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 919.00 | 15 061.00 | 858.00 | 15 919.00 |
VW T.V.A. | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 668.00 | 58 029.00 | 30 639.00 | 88 668.00 |