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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 321 711.00 | 53 338.00 | 268 373.00 | 321 711.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 514.00 | | 64 514.00 | 64 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 112.00 | 4 385.00 | 5 726.00 | 10 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 338.00 | 57 724.00 | 348 614.00 | 406 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 610.00 | | 87 610.00 | 87 610.00 |
BZ Autres créances | 107 372.00 | | 107 372.00 | 107 372.00 |
CF Disponibilités | 223 077.00 | | 223 077.00 | 223 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 796.00 | | 418 796.00 | 418 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 135.00 | 57 724.00 | 767 410.00 | 825 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 250.00 | | | 121 250.00 |
DH Report à nouveau | -38 764.00 | | | -38 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 498.00 | | | 71 498.00 |
DL TOTAL (I) | 172 733.00 | | | 172 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 294.00 | | | 403 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 012.00 | | | 59 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 542.00 | | | 98 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 676.00 | | | 594 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 410.00 | | | 767 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 026.00 | | | 217 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 440.00 | 10 611.00 | 191 051.00 | 180 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 440.00 | 10 611.00 | 191 051.00 | 180 440.00 |
FN Production immobilisée | | | 165 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 814.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 753.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 831.00 | | | 30 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 831.00 | | | 30 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 692.00 | | | 23 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 627.00 | | | -47 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 837.00 | | | 387 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 338.00 | | | 316 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 498.00 | | | 71 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 537.00 | 49 631.00 | 1 443.00 | 9 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 47 839.00 | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 037.00 | 1 792.00 | 1 443.00 | 4 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 013.00 | 59 013.00 | | 59 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 231.00 | 25 581.00 | 253 650.00 | 403 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 135.00 | | | 15 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 543.00 | 98 543.00 | | 98 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737.00 | | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 719.00 | 195 719.00 | 10 000.00 | 205 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 677.00 | 217 027.00 | 253 650.00 | 594 677.00 |