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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 160.00 | 82 508.00 | 29 652.00 | 112 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 412.00 | 10 258.00 | 155.00 | 10 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 364.00 | 98 086.00 | 30 279.00 | 128 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 710.00 | | 107 710.00 | 107 710.00 |
BZ Autres créances | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 626.00 | | 132 626.00 | 132 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 990.00 | 98 086.00 | 162 905.00 | 260 990.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
DH Report à nouveau | -51 777.00 | -55 658.00 | | -51 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 586.00 | 3 881.00 | | 7 586.00 |
DL TOTAL (I) | -35 676.00 | -43 261.00 | | -35 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 518.00 | 36 434.00 | | 62 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 065.00 | 34 858.00 | | 31 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 564.00 | 54 510.00 | | 73 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 327.00 | 18 833.00 | | 30 327.00 |
EA Autres dettes | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 581.00 | 144 635.00 | | 198 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 905.00 | 101 374.00 | | 162 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 280.00 | 142 371.00 | | 180 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 036.00 | 28 876.00 | | 37 036.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 065.00 | | | 31 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 364.00 | | | 128 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 572.00 | | | 122 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472.00 | | | 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 047.00 | 10 038.00 | | 88 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 727.00 | 10 038.00 | | 82 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 344.00 | 25 344.00 | | 25 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 564.00 | 73 564.00 | | 73 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 107 710.00 | 107 710.00 | | 107 710.00 |
VB T. V. A. | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 036.00 | 37 036.00 | | 37 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 482.00 | 7 181.00 | 18 301.00 | 25 482.00 |
VI Groupe et associés | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 186.00 | 113 826.00 | 360.00 | 114 186.00 |
VW T.V.A. | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 581.00 | 180 280.00 | 18 301.00 | 198 581.00 |