| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 659 781.00 | 793 619.00 | 866 162.00 | 1 659 781.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 065.00 | 5.00 | 5 059.00 | 5 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 816.00 | 16 978.00 | 8 837.00 | 25 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 663.00 | 810 603.00 | 903 060.00 | 1 713 663.00 |
BT Marchandises | 232 290.00 | 131 974.00 | 100 316.00 | 232 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 708.00 | | 50 708.00 | 50 708.00 |
BZ Autres créances | 1 092 268.00 | | 1 092 268.00 | 1 092 268.00 |
CF Disponibilités | 41 967.00 | | 41 967.00 | 41 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 850.00 | | 146 850.00 | 146 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 084.00 | 131 974.00 | 1 432 110.00 | 1 564 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 277 748.00 | 942 577.00 | 2 335 170.00 | 3 277 748.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 636.00 | | | 40 636.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 421 462.00 | | | 3 421 462.00 |
DH Report à nouveau | -2 899 796.00 | | | -2 899 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -558 528.00 | | | -558 528.00 |
DL TOTAL (I) | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 61 170.00 | | | 61 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 474.00 | | | 25 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 025.00 | | | 122 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 759 767.00 | | | 1 759 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 162.00 | | | 151 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 796.00 | | | 211 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 331 396.00 | | | 2 331 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335 170.00 | | | 2 335 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 764 463.00 | | 5 764 463.00 | 5 764 463.00 |
FG Production vendue services | 18 624.00 | | 18 624.00 | 18 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 783 087.00 | | 5 783 087.00 | 5 783 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 840 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 973 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 939 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 974.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 251 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -410 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 540.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 541.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -496 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 905.00 | | | 62 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 905.00 | | | 62 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 905.00 | | | -59 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 847 820.00 | | | 5 847 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 406 348.00 | | | 6 406 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -558 528.00 | | | -558 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 772.00 | | 734 891.00 | 978 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 713 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 664 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 938 353.00 | | 726 494.00 | 938 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 419.00 | | 8 397.00 | 17 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 664.00 | 208 939.00 | | 601 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585 871.00 | 207 754.00 | | 585 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 793.00 | 1 186.00 | | 15 793.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 182.00 | 131 974.00 | 57 182.00 | 57 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 182.00 | 131 974.00 | 57 182.00 | 57 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 182.00 | 131 974.00 | 57 182.00 | 57 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 974.00 | 57 182.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 61 170.00 | 61 170.00 | | 61 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 759 767.00 | 1 759 767.00 | | 1 759 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 796.00 | 211 795.00 | | 211 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 50 709.00 | 50 709.00 | | 50 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VB T. V. A. | 168 346.00 | 168 346.00 | | 168 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 475.00 | 12 142.00 | 13 333.00 | 25 475.00 |
VI Groupe et associés | 122 025.00 | 122 025.00 | | 122 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 904 614.00 | 904 614.00 | | 904 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 850.00 | 146 850.00 | | 146 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 827.00 | 1 289 827.00 | 20 000.00 | 1 309 827.00 |
VW T.V.A. | 144 509.00 | 144 509.00 | | 144 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 331 396.00 | 2 318 063.00 | 13 333.00 | 2 331 396.00 |