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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 29.00 | 601.00 | 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 652.00 | 5 273.00 | 10 379.00 | 15 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 634.00 | 5 302.00 | 12 332.00 | 17 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 136.00 | | 129 136.00 | 129 136.00 |
BZ Autres créances | 17 749.00 | | 17 749.00 | 17 749.00 |
CF Disponibilités | 286 962.00 | | 286 962.00 | 286 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 860.00 | | 434 860.00 | 434 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 494.00 | 5 302.00 | 447 192.00 | 452 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 82 417.00 | 80 912.00 | | 82 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 160.00 | 1 505.00 | | 71 160.00 |
DL TOTAL (I) | 156 877.00 | 85 717.00 | | 156 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 369.00 | | | 100 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 974.00 | 234 294.00 | | 78 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 411.00 | 61 395.00 | | 108 411.00 |
EA Autres dettes | 2 561.00 | 5 122.00 | | 2 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 315.00 | 300 811.00 | | 290 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 192.00 | 386 528.00 | | 447 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 315.00 | 300 811.00 | | 190 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369.00 | | | 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 906.00 | | 7 718.00 | 14 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 990.00 | 17 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 450.00 | 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 540.00 | 15 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | 630.00 | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 105.00 | | 7 088.00 | 12 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 267.00 | 4 998.00 | 3 964.00 | 4 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 29.00 | 1 450.00 | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 817.00 | 4 970.00 | 2 514.00 | 2 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 974.00 | 78 974.00 | | 78 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
UX Autres créances clients | 129 136.00 | 129 136.00 | | 129 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 17 749.00 | 17 749.00 | | 17 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 411.00 | 108 411.00 | | 108 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 250.00 | 147 898.00 | 1 352.00 | 149 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 315.00 | 190 315.00 | 100 000.00 | 290 315.00 |