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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 149.00 | 15 711.00 | 17 437.00 | 33 149.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 149.00 | 15 711.00 | 19 437.00 | 35 149.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 964.00 | | 14 964.00 | 14 964.00 |
072 Créances – Autres | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
084 Disponibilités | 13 419.00 | | 13 419.00 | 13 419.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 839.00 | | 34 839.00 | 34 839.00 |
110 Total général Actif | 69 989.00 | 15 711.00 | 54 277.00 | 69 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 862.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 80.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 029.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 277.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 918.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 785.00 | | | 84 785.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 37 632.00 | | | 37 632.00 |
230 Autres produits | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 647.00 | | | 123 647.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 225.00 | | | 38 225.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 457.00 | | | -7 457.00 |
242 Autres charges externes. | 33 897.00 | | | 33 897.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 555.00 | | | 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 711.00 | | | 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 751.00 | | | 30 751.00 |
252 Charges sociales | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 613.00 | | | 102 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 033.00 | | | 21 033.00 |
294 Charges financières | 185.00 | | | 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 848.00 | | | 20 848.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 231.00 | | | 18 231.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 918.00 | | | 16 918.00 |