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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 550.00 | 77 294.00 | 61 255.00 | 138 550.00 |
040 Immobilisations financières | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 468.00 | 77 294.00 | 104 174.00 | 181 468.00 |
060 Stock marchandises | 132 751.00 | | 132 751.00 | 132 751.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 165 227.00 | | 165 227.00 | 165 227.00 |
072 Créances – Autres | 63 285.00 | | 63 285.00 | 63 285.00 |
084 Disponibilités | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 365 504.00 | | 365 504.00 | 365 504.00 |
110 Total général Actif | 546 972.00 | 77 294.00 | 469 678.00 | 546 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 347.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 857.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 593.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 292 929.00 | |
172 Autres dettes | | | 149 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 495 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 469 678.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 312 631.00 | 314 652.00 | | 312 631.00 |
230 Autres produits | 20 943.00 | 54 063.00 | | 20 943.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 333 574.00 | 368 715.00 | | 333 574.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 232 650.00 | 214 107.00 | | 232 650.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29 351.00 | 15 859.00 | | -29 351.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 025.00 | 2 999.00 | | 1 025.00 |
242 Autres charges externes. | 65 734.00 | 58 990.00 | | 65 734.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 687.00 | 1 655.00 | | 1 687.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 054.00 | 38 174.00 | | 31 054.00 |
252 Charges sociales | 10 720.00 | 14 112.00 | | 10 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 005.00 | 17 646.00 | | 17 005.00 |
262 Autres charges | 1 874.00 | 686.00 | | 1 874.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 403.00 | 364 232.00 | | 332 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 171.00 | 4 483.00 | | 1 171.00 |
294 Charges financières | 1 630.00 | 2 319.00 | | 1 630.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | -509.00 | 2 164.00 | | -509.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 468.00 | | | 181 468.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 761.00 | | | 66 761.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 143.00 | | | 39 143.00 |