| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 17 300 000.00 | | 17 300 000.00 | 17 300 000.00 |
BZ Autres créances | 499 927.00 | | 499 927.00 | 499 927.00 |
CF Disponibilités | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 670.00 | | 505 670.00 | 505 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 805 670.00 | | 17 805 670.00 | 17 805 670.00 |
CU Autres participations | 17 300 000.00 | | 17 300 000.00 | 17 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 389 040.00 | 3 408 150.00 | | 4 389 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 075.00 | 980 890.00 | | 587 075.00 |
DL TOTAL (I) | 8 826 115.00 | 8 239 040.00 | | 8 826 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 37.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 710 831.00 | 9 255 904.00 | | 8 710 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 361.00 | 58 578.00 | | 57 361.00 |
EA Autres dettes | 211 325.00 | 422 434.00 | | 211 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 979 555.00 | 9 736 954.00 | | 8 979 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 805 670.00 | 17 975 994.00 | | 17 805 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 979 555.00 | 9 736 954.00 | | 8 979 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 587 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 192.00 | -42 045.00 | | -38 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 000.00 | 1 100 000.00 | | 700 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 924.00 | 119 109.00 | | 112 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 075.00 | 980 890.00 | | 587 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 300 000.00 | | | 17 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 300 000.00 | | | 17 300 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 710 831.00 | 8 710 831.00 | | 8 710 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 361.00 | 57 361.00 | | 57 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 211 325.00 | 211 325.00 | | 211 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 926.00 | | | 154 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 499 927.00 | 499 927.00 | | 499 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 927.00 | 499 927.00 | | 499 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 979 555.00 | 8 979 555.00 | | 8 979 555.00 |