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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 086.00 | 59 071.00 | 7 014.00 | 66 086.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 786.00 | 59 071.00 | 29 714.00 | 88 786.00 |
060 Stock marchandises | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 16 006.00 | | 16 006.00 | 16 006.00 |
072 Créances – Autres | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
084 Disponibilités | 101 686.00 | | 101 686.00 | 101 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 397.00 | | 126 397.00 | 126 397.00 |
110 Total général Actif | 215 183.00 | 59 071.00 | 156 112.00 | 215 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 286.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 574.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 895.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 112.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 212 001.00 | 154 032.00 | | 212 001.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 364.00 | 6 323.00 | | 19 364.00 |
230 Autres produits | 5 279.00 | 2 911.00 | | 5 279.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 644.00 | 163 266.00 | | 236 644.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 558.00 | 79 371.00 | | 67 558.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -544.00 | 625.00 | | -544.00 |
242 Autres charges externes. | 83 924.00 | 53 488.00 | | 83 924.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 713.00 | | | 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 914.00 | 903.00 | | 914.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 039.00 | 22 388.00 | | 28 039.00 |
252 Charges sociales | 2 015.00 | 2 488.00 | | 2 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 266.00 | 3 676.00 | | 3 266.00 |
262 Autres charges | 353.00 | 9.00 | | 353.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 524.00 | 162 938.00 | | 185 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 120.00 | 327.00 | | 51 120.00 |
294 Charges financières | 57.00 | 1.00 | | 57.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 755.00 | 49.00 | | 4 755.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 308.00 | 277.00 | | 46 308.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 224.00 | | | 18 224.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 025.00 | | | 17 025.00 |