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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 86 630.00 | | 86 630.00 | 86 630.00 |
BZ Autres créances | 71 596.00 | | 71 596.00 | 71 596.00 |
CF Disponibilités | 15 945.00 | | 15 945.00 | 15 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 541.00 | | 87 541.00 | 87 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 171.00 | | 174 171.00 | 174 171.00 |
CU Autres participations | 86 630.00 | | 86 630.00 | 86 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 132 507.00 | | | 132 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 374.00 | | | 37 374.00 |
DL TOTAL (I) | 170 982.00 | | | 170 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 908.00 | | | 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 171.00 | | | 174 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 630.00 | | | 86 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 630.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 630.00 | | | 86 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VI Groupe et associés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 596.00 | 71 596.00 | | 71 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 596.00 | 71 596.00 | | 71 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
ST Autres comptes | 324.00 | | | 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 237.00 | | | 3 237.00 |