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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 053.00 | 190 331.00 | 723.00 | 191 053.00 |
AH Fonds commercial | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 021.00 | 19 966.00 | 4 055.00 | 24 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 442 645.00 | 947 387.00 | 495 258.00 | 1 442 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 691.00 | | 117 691.00 | 117 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 153 410.00 | 1 157 684.00 | 995 726.00 | 2 153 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 816.00 | 107 816.00 | | 107 816.00 |
BT Marchandises | 8 124 650.00 | | 8 124 650.00 | 8 124 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 211.00 | | 51 211.00 | 51 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 633.00 | | 484 633.00 | 484 633.00 |
BZ Autres créances | 461 703.00 | | 461 703.00 | 461 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 065.00 | | 24 065.00 | 24 065.00 |
CF Disponibilités | 1 978 007.00 | | 1 978 007.00 | 1 978 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 802.00 | | 22 802.00 | 22 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 254 888.00 | 107 816.00 | 11 147 072.00 | 11 254 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 408 298.00 | 1 265 500.00 | 12 142 799.00 | 13 408 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 117 691.00 | | | 117 691.00 |
CR Parts à plus d’un an | 117 691.00 | | | 117 691.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 748 569.00 | 1 748 569.00 | | 1 748 569.00 |
DH Report à nouveau | 1 188 932.00 | | | 1 188 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 984 712.00 | 1 188 932.00 | | 1 984 712.00 |
DL TOTAL (I) | 5 032 213.00 | 3 047 500.00 | | 5 032 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 740 905.00 | 2 154 346.00 | | 3 740 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 095.00 | 4 163.00 | | 3 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 005.00 | 63.00 | | 36 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 637 214.00 | 751 115.00 | | 2 637 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 177.00 | 350 713.00 | | 667 177.00 |
EA Autres dettes | 26 190.00 | 22 948.00 | | 26 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 110 586.00 | 3 283 347.00 | | 7 110 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 142 799.00 | 6 330 848.00 | | 12 142 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 927 501.00 | 1 628 115.00 | | 5 927 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 673.00 | | | 85 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 549 069.00 | 304 904.00 | 38 853 973.00 | 38 549 069.00 |
FG Production vendue services | 1 901 194.00 | 85 430.00 | 1 986 624.00 | 1 901 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 450 263.00 | 390 334.00 | 40 840 597.00 | 40 450 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 865 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 411 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 666 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 256 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 646 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 404.00 | |
GE Autres charges | | | 31 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 830 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 034 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 397.00 | |
GN Différences positives de change | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331 263.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 703 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 226.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 30 180.00 | 525.00 | | 30 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 870.00 | | | 116 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 633.00 | 52 211.00 | | 27 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 740.00 | 52 211.00 | | 27 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 130.00 | -52 211.00 | | 89 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 808 213.00 | 439 120.00 | | 808 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 982 747.00 | 31 989 657.00 | | 40 982 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 998 035.00 | 30 800 725.00 | | 38 998 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 984 712.00 | 1 188 932.00 | | 1 984 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 205.00 | 226 404.00 | 4 926.00 | 936 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 455.00 | 14 876.00 | | 175 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 751.00 | 211 528.00 | 4 926.00 | 760 751.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 107 816.00 | | | 107 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 816.00 | | | 107 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 816.00 | | | 107 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 637 214.00 | 2 637 214.00 | | 2 637 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 279.00 | 76 279.00 | | 76 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 943.00 | 146 943.00 | | 146 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 337 817.00 | 337 817.00 | | 337 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 190.00 | 26 190.00 | | 26 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 691.00 | 117 691.00 | | 117 691.00 |
UX Autres créances clients | 484 633.00 | 484 633.00 | | 484 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 427.00 | 47 427.00 | | 47 427.00 |
VB T. V. A. | 180 582.00 | 180 582.00 | | 180 582.00 |
VC Groupe et associés | 205 053.00 | 205 053.00 | | 205 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 673.00 | 85 673.00 | | 85 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 655 232.00 | 2 472 147.00 | 1 165 689.00 | 3 655 232.00 |
VI Groupe et associés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 653 924.00 | | | 653 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 463.00 | 17 463.00 | | 17 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 406.00 | 28 406.00 | | 28 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 802.00 | 22 802.00 | | 22 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 830.00 | 1 086 830.00 | | 1 086 830.00 |
VW T.V.A. | 88 674.00 | 88 674.00 | | 88 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 074 581.00 | 5 891 496.00 | 1 165 689.00 | 7 074 581.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 276 106.00 | 256 801.00 | | 276 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 200 795.00 | 144 384.00 | | 200 795.00 |
ST Autres comptes | 1 209 961.00 | 1 027 665.00 | | 1 209 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 727 197.00 | 581 057.00 | | 727 197.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 288 466.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 119 031.00 | 963 046.00 | | 1 119 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 658.00 | 70 461.00 | | 58 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 334 764.00 | 327 262.00 | | 334 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 103 147.00 | 6 333 858.00 | | 8 103 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 146 245.00 | 5 535 885.00 | | 7 146 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 256 984.00 | 2 716 152.00 | | 3 256 984.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |